جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تموز/يوليو 31, 2025
انخفض الاسترليني واليورو يوم الخميس وعوض الدولار الأمريكي الانخفاض الأخير حيث تلاشي الارتياح بشأن تدخل بنك إنجلترا في أسواق السندات.
كما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الألمانية.
قفزت العملة البريطانية بأكبر قدر منذ منتصف يونيو يوم الأربعاء بعد أن أعلن بنك إنجلترا عن خطة طارئة لشراء السندات لدعم سوق السندات الذي كان يعاني من التراجع مع الاسترليني.
ولكن في مواجهة الشكوك المزعجة بشأن الإدارة الاقتصادية لبريطانيا وتوقعات النمو العالمي ، انخفض الاسترليني بنسبة 1% عند 1.0776 دولار الساعة 0751 بتوقيت جرينتش ، وتراجع اليورو بنسبة 1% إلى 0.9642 دولار، حيث استعاد الدولار الأمريكي قوته.
دافعت رئيسة الوزراء ليز تروس عن ميزانيتها الخاصة بخفض الضرائب.
انخفض الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.0327 دولار يوم الاثنين حيث أصدر المستثمرون حكم لاذع على خطط بريطانيا لخفض الضرائب الممولة من زيادة هائلة في الاقتراض في نفس الوقت الذي يكافح فيه بنك إنجلترا لكبح جماح التضخم.
ستتم مراقبة ظهور مسئولي بنك إنجلترا ديفيد رامسدن وسيلفانا تينريو وهو بيل في وقت لاحق يوم الخميس عن كثب وكذلك خطاب وزير المالية كواسي كوارتنج أمام حزبه المحافظ يوم الاثنين.
تراجع اليورو أيضا بشكل طفيف بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم السنوي في إسبانيا إلى 9% في سبتمبر من 10.5%. سيراقب المستثمرون عن كثب أرقام التضخم الألمانية المقرر صدورها الساعة 1200 بتوقيت جرينتش للإشارة إلى مسار البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة.
ارتد مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل الاسترليني واليورو وأربعة منافسين آخرين ، بنسبة 0.66% إلى 113.78 ليستقر ليس بعيدا عن أعلى مستوى له في 20 عام عند 114.78 ، بعد أن كان أسوأ يوم له منذ مارس 2020 يوم الأربعاء.
تزداد المقاومة الرسمية بشكل أقوى ، خاصة في آسيا حيث تتدخل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا في الأسواق المالية ، بدرجات متفاوتة ، لدعم عملاتها وأسعار أصولها.
تراجعت اسعار الذهب بنسبة 1% يوم الخميس ، متخلية عن بعض المكاسب من الجلسة السابقة ، حيث استأنف الدولار صعوده مدعوما بالرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% لـ 1641.10 دولار للاونصة الساعة 0732 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بنسبة 2% في اكبر ارتفاع يومي منذ مارس يوم الاربعاء.
وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1% عند 1652.50 دولار.
اندفع مؤشر الدولار نحو أعلى مستوى له في 20 عام ، مدعوما بالضغط المتجدد على الاسترليني وشراء الملاذ الآمن بسبب المخاوف بشأن التباطؤ العالمي ، وهو ما بدد جاذبية المعدن المسعر بالعملة الامريكية.
يُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي ، حيث انخفضت أسعار الذهب بنسبة 20% منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأونصة في مارس ، حيث أدت الزيادات السريعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص جاذبية المعدن .
ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام نحو اعلى مستوياتها في عقد.
يتجه الذهب ايضا للشهر السادس على التوالي من الانخفاض.
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك يوم الأربعاء ، إن توقعاته الأساسية هي أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في اجتماع السياسة في نوفمبر ، وبنصف نقطة مئوية في ديسمبر.
انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.8% لـ 18.55 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 2% لـ 845.85 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% لـ 2159.35 دولار.
بعد التراجع بحدة في وقت سابق، قفز الجنيه الاسترليني مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد قيام بنك إنجلترا بشراء سندات حكومية بريطانية، الأمر الذي محا بعض مكاسب العملة الخضراء بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ 20 عامًا.
وقال بنك إنجلترا إنه تلقى عروضًا بقيمة 2.587 مليار إسترليني (2.78 مليار دولار) في أول عملية لإعادة شراء سندات تهدف إلى استقرار السوق، ولم يقبل سوى ما قيمته 1.025 مليار إسترليني. وكان البنك المركزي إلتزم بشراء أكبر قدر ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل حسب الحاجة بين الأربعاء و 14 أكتوبر.
وأثناء محاولة الأسواق استيعاب ما يعنيه هذا التحرك بالنسبة للاسترليني، تأرجحت العملة خلال جلسة الأربعاء لتقفز إلى 1.09165 دولار وتهبط إلى 1.05390 دولار. وكان الاسترليني في أحدث تعاملات مرتفعًا 1.51٪ عند 1.08921 دولار.
وكان تدخل بنك إنجلترا محركا لتداول العملات على نطاق واسع، وفقًا لإريك نيلسون، المحلل لدى ويلز فارجو. لكن إنحسار الضغط على الاسترليني قد يكون مؤقتًا حيث لا يزال يتعين على بريطانيا التعامل مع اتجاهات اقتصادية مثل التضخم المرتفع.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل مجموعة من العملات الرئيسية، في أحدث تعاملات 112.660 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 114.78.
وفي حين حقق الدولار مكاسب واسعة النطاق في البداية، تراجعت العملة الأمريكية بشكل حاد مع مضي جلسة التداول الأمريكية، حيث صعد اليورو في أحدث تعاملات 1.52٪ إلى 0.9739 دولار بعد نزوله إلى 0.95355 دولار.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد أن قالت روسيا إن هناك خطرًا على الإمدادات عبر أوكرانيا، التي لا تزال الطريق الأخير لإمداد الغاز إلى المستهلكين الرئيسيين في القارة.
وقفزت العقود الآجلة القياسية 11٪، مرتفعة لليوم الثاني على التوالي. ويأتي التحذير، الذي يصعد صراع الطاقة بين موسكو والغرب، بعد الإبلاغ عن تسريبات غاز كبيرة من خطوط أنابيب نورد ستريم التي وصفتها السلطات الأوروبية بأنها عمل تخريبي. ويزيد الوضع من المخاوف بشأن نقص الإمدادات مع تبقي أيام فقط على موسم التدفئة، وتجبر انفجارات خطوط الأنابيب الدول على تشديد الأمن حول البنية التحتية الرئيسية.
وحذرت شركة غازبروم الروسية يوم الثلاثاء من أن التدفقات عبر أوكرانيا معرضة للخطر بسبب خلاف قانوني مع شركة "نافتوجاز" بشأن مدفوعات المرور. وإذا تم وقف هذه التدفقات، سينقطع الغاز عن أوروبا الغربية، مما يترك خط أنابيب "ترك ستريم" فقط الذي يرسل الغاز إلى تركيا وبعض دول جنوب وجنوب شرق أوروبا.
وفي الوقت الحالي، لا تزال الإمدادات عبر أوكرانيا مستقرة، وإن كانت بمستويات منخفضة منذ الحرب. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نافتوجاز، يوري فيترينكو، إن التحكيم ضد شركة غازبروم سيستمر.
وكانت سوق الغاز مضطربة هذا الأسبوع بعد هدوء نسبي في وقت سابق من سبتمبر، مع ارتفاع المخزونات ووفرة الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال، مما خفف إلى حد ما المخاوف بشأن الشتاء القادم. لكن المخاطر عادت بعد الانفجارات القوية تحت الماء في خطوط أنابيب نورد ستريم التي خلفت خطوطًا ضخمة من الغاز تتدفق في بحر البلطيق. وهذا يبدد أي أمل في أن الرابط، الذي تم إغلاقه خلال الشهر الماضي، سيعود في أي وقت قريب.
وسيتحول الانتباه الآن إلى كيفية استجابة الاتحاد الأوروبي. وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب كانت متعمدة، وأن التكتل سيتخذ المزيد من الخطوات لتأمين منشآتها للطاقة.
وأنهت العقود الآجلة الهولندية للغاز شهر أقرب استحقاق، وهي المقياس الأوروبي، على ارتفاع عند 207.19 يورو لكل ميجاواط/ساعة. وقفز العقد المكافيء لها في بريطانيا بنسبة 26٪.
ارتفع النفط الخام اليوم الأربعاء مع تزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة في أوروبا وتراجع المخزونات الأمريكية، مما يبرز المخاطر على الإمدادات.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.2٪ ليتداول فوق 81 دولار للبرميل. وإنكمشت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ شهر، وفقًا لبيانات حكومية، في حين تراجعت بحدة مخزونات الوقود على طول الساحلين الشرقي والغربي.
في نفس الأثناء، يُشتبه على نطاق واسع في أن تسريبات غاز في خطوط أنابيب نورد ستريم كانت نتيجة أعمال تخريب، مما يثير المخاوف من تصعيد لصراع الطاقة بين روسيا وأوروبا.
وفيما يضيف للمعنويات المتفائلة تجاه الأسعار، انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 215 ألف برميل الأسبوع الماضي، حسبما أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وانخفضت مخزونات البنزين في الساحل الغربي إلى أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات، بينما إنكمشت مخزونات نواتج التقطير في نيو إنجلاند، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق لهذا الوقت من العام.
وتشهد أسواق العقود الآجلة للنفط تقلبات منذ شهور وسط ضعف في السيولة. وتنخفض الأسعار حوالي 40٪ عن ذروتها في وقت سابق من هذا العام وسط شعور متزايد باليقين من أن جهود البنك المركزي حول العالم لاحتواء التضخم ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي.
ومع ذلك، تبقى عوامل تشجع على الصعود وسط عدم يقين جيوسياسي. وذكرت وكالة رويترز يوم الثلاثاء أن روسيا، التي تقدم خصومات سعرية لبيع إنتاجها من الخام بسبب العقوبات الغربية، تضغط على أوبك وحلفائها لخفض إنتاجهم الجماعي بمقدار مليون برميل يوميًا عندما تجتمع الدول المنتجة الأسبوع المقبل. ومن شأن خفض الإنتاج أن يزيد من نقص الإمدادات ويرفع الأسعار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم نوفمبر 3.33 دولار إلى 81.83 دولار للبرميل في الساعة 6:12 مساءً بتوقيت القاهرة.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 2.82 دولار لتتداول عند 89.09 دولار للبرميل.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء عن جولة جديدة من العقوبات، والتي ستشمل فرض حظر إضافي على استيراد المنتجات الروسية وحظر مبيعات التقنيات الرئيسية إلى الدولة. وستشمل الإجراءات سقفا سعريا على صادرات النفط الروسية.
ارتفعت أسعار السندات الأمريكية اليوم الاربعاء حاذية حذو نظيرتها البريطانية التي قفزت بعد أن أعلن بنك إنجلترا إنه سيشتري سندات حكومية طويلة الأجل بأي كميات مطلوبة لاستعادة النظام في السوق. هذا وإنتعشت الأسهم الأمريكية، حتى بعد أن عزز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، الموقف النقدي المتشدد الذي أكد عليه زملاؤه هذا الأسبوع.
وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، ليسجل عائد الديون ذات آجل 10 سنوات حوالي 3.78٪ بعد أن تجاوز 4٪. فيما هبط عائد السندات البريطانية لأجل 30 عامًا بمقدار 107 نقطة أساس إلى أقل من 3.92٪.
وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز للأسهم الأمريكية بنسبة 1.1٪، بعد موجة بيع استمرت ستة أيام عزت إلى أكبر دورة من زيادات أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات.
وقد جدد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع القول أن هناك حاجة إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم وأن المخاطر على الاقتصاد لا تزال مرتفعة، مع إنضمام بوستيك رئيس الفيدرالي في أتلانتا إلى زملائه في التشديد على ذلك اليوم الأربعاء.
ولا تزال الأسواق العالمية تترنح من الاضطرابات التي أثارتها الأسبوع الماضي ثالث زيادة ضخمة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وإعلان رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة عن تخفيضات ضريبية شاملة تهدد بزيادة الضغوط التضخمية.
من جهة أخرى، تواصل التوترات الجيوسياسية الإلقاء بثقلها على المعنويات. فقد قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد أن قالت روسيا إنها قد تقطع الإمدادات عبر أوكرانيا وتم الاستعانة بالبحرية الألمانية للتحقيق فيما يشتبه أنه عمل تخريب لخط أنابيب نورد ستريم.
وبينما اقترح الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات على روسيا، فإن النزوح الجماعي المتزايد للروس الفارين من أوامر التعبئة التي أصدرها الرئيس فلاديمير بوتين يخلق اضطرابات على الحدود مع الدول المجاورة ويثير مخاوف من عدم استقرار محتمل.
وقد انخفض الدولار اليوم الأربعاء، لكن ارتفاعه الأخير تسبب في خسائر للعملات الأخرى، بما في ذلك اليورو واليوان في التعاملات الداخلية، الذي هبط إلى أضعف مستوى له منذ عام 2008.
ارتفع الذهب بأكثر من 1٪ اليوم الأربعاء مستعيدًا بعض جاذبيته كملاذ آمن بفعل تراجع طفيف في الدولار، إلا أن احتمالات زيادات حادة في أسعار الفائدة تبقي المعدن الذي لا يدر عائدًا بالقرب من أدنى مستوياته منذ عامين ونصف.
وصعد السعر الفوري للذهب بنسبة 1.3٪ إلى 1650.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1458 بتوقيت جرينتش، ليعوض بعض الخسائر بعد نزوله إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2020 في وقت سابق من اليوم. فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.4٪ إلى 1658.90 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار بعد صعوده إلى أعلى مستوى جديد منذ عقدين، مما يجعل المعدن أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، تتجه موسكو اليوم الأربعاء لضم مساحات شاسعة من أوكرانيا حيث أصدرت ما اسمته بإحصاء أصوات يظهر تأييدًا في أربع مناطق محتلة جزئيًا للانضمام إلى روسيا، بعد ما نددت به كييف والغرب كاستفتاءات صورية غير قانونية أجريت تحت تهديد السلاح.
علاوة على ذلك، "يشهد الذهب بعض الارتياح لأن خطة بريطانيا لشراء سندات طويلة الأجل تؤدي إلى تراجع العوائد"، حسبما ذكرت تي دي سيكورتيز.
ومع ذلك، فشل الذهب في الاستفادة من موجة بيع مؤخرا في الأسهم كما يواجه تأثيرات سلبية من زيادات في أسعار الفائدة تلوح في الأفق والتي من شأنها أن ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.
تراجع الاسترليني لفترة وجيزة بنسبة 1% مقابل الدولار يوم الاربعاء بعد ان صرح بنك انجلترا انه سيجري عمليات شراء مؤقتة للسندات لتحقيق الاستقرار في السوق.
وصرح البنك أيضا إنه سيؤجل البدء المخطط لبرنامج بيع السندات.
تراجع الاسترليني بنسبة 0.54% لـ 1.067 دولار ، بعد ان انخفض لادنى مستوى في الجلسة عند 1.0618 دولار. واستقر اليورو مقابل الاسترليني بعد اعلان البنك عند 89.46 بنس.
هبط الاسترليني لادنى مستوى قياسي عند 1.0327 دولار يوم الاثنين.
دفعت الأسواق المالية المتوترة الدولار الملاذ الامن إلى اعلى مستوياته في عقدين يوم الأربعاء حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تغذية مخاوف الركود ، بينما تراجع الاسترليني بعد التحذيرات الأخيرة بشأن خطط خفض الضرائب البريطانية الجذرية.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% ليسجل مستوى مرتفع جديد عند 114.78 .
كانت مكاسب الدولار على نطاق واسع ، حيث انخفض اليورو بنسبة 0.43% إلى 0.956 دولار ، وانخفض الاسترليني بنسبة 0.7% عند 1.0678 دولار .
صرح محللو آي إن جي في مذكرة صباحية: "المقاومة (لقوة الدولار) غير مجدية".
"سواء كانت البيانات الأمريكية مفاجئة على الجانب الصعودي ، أو أن الإدارة الأمريكية لا تبدي أي اهتمام على الإطلاق بالدولار القوي ، أو فصول جديدة في حرب الطاقة في أوروبا ، يبدو أن جميع الأنظمة تتجه نحو ارتفاع الدولار."
قاد الاحتياطي الفيدرالي المعركة العالمية ضد ارتفاع التضخم ، وأصبح أكثر صرامة مؤخرا من خلال الإشارة إلى المزيد من الزيادات الكبيرة في الأسعار على رأس التحركات فائقة الحجم في الأشهر القليلة الماضية.
تم تعزيز هذه الرسالة يوم الثلاثاء من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ، حيث قال إيفانز إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 4.50% و 4.75%.
أدت تكاليف الاقتراض المتزايدة إلى تكثيف المخاوف من حدوث ركود عالمي ، مما زاد من ارتفاع عوائد السندات في جميع أنحاء العالم.
لكن مكاسب الدولار مقابل الاسترليني كانت مدفوعة أيضا بالعوامل المحلية البريطانية بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي عن خطة لخفض الضرائب وزيادة الاقتراض.
أدى ذلك إلى انخفاض الاسترليني إلى 1.0327 دولار يوم الاثنين ، وهو مستوى قياسي منخفض ، بعد أن استقر بالقرب من مستوى 1.1300 دولار قبل ميزانية المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.
صرح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل يوم الثلاثاء أن البنك المركزي من المرجح أن يقدم "استجابة سياسية مهمة" ردا على خطط خفض الضرائب الضخمة لوزير المالية كواسي كوارتنج.
لكنه أضاف أن البنك المركزي يريد الانتظار حتى اجتماعه المقبل المقرر عقده في نوفمبر قبل اتخاذ هذه الخطوة ، مما يلغي تكهنات السوق بشأن رفع محتمل لأسعار الفائدة بين الاجتماعات.
وقالت كارول كونج ، كبيرة المنتسبين للاقتصاد الدولي واستراتيجية العملة في بنك الكومنولث الأسترالي: "على المدى القريب ، أعتقد أن الاسترليني سيظل ضعيف للغاية من هنا".
"إنها في الأساس أزمة ثقة. سيكون الأمر متروك لحكومة المملكة المتحدة لحل هذا ... بدلا من بنك إنجلترا."
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الأربعاء ، مضغوطة بارتفاع الدولار ومخزونات الخام التي عوضت الدعم من تخفيضات الإنتاج الأمريكية الناجمة عن إعصار إيان.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1.2% إلى 85.25 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنت أو 1.2% إلى 77.53 دولار للبرميل. و ارتفع كلا العقدين بأكثر من 2% في الجلسة السابقة.
سجل الدولار أعلى مستوياته خلال عقدين مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تغذية مخاوف الركود. يؤدي الدولار القوي الى تقليل الطلب على النفط بجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى اثارة مخاوف حدوث ركود عالمي ، مما أثار مخاوف المستثمرين في اتجاه الدولار كملاذ آمن.
صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets: "مع تراجع الأسواق الآسيوية بسبب الارتفاع في عوائد السندات ، فإن توقعات الطلب مظلمة وسط اقتراب الركود الاقتصادي المحتمل".
وأضافت تنج أن "تركيز المتداولين ليس على قضايا الامدادات في الوقت الحالي حيث أدى الاضطراب في سوق السندات إلى إغراق أصول المخاطرة إلى جانب ارتفاع الدولار الأمريكي الذي ضغط على أسعار النفط".
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 4.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر ، بينما تراجعت مخزونات البنزين بنحو مليون برميل ، وفقا لمصادر السوق يوم الثلاثاء ، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي.
خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 يوم الثلاثاء ، بسبب توقعات ضعف الطلب وارتفاع الدولار الأمريكي ، لكنه قال إن خيبة الأمل في الإمدادات العالمية عززت توقعاته الصعودية طويلة الأجل.
بدأ المنتجون في إعادة العمال إلى منصات النفط البحرية بعد توقف الإنتاج قبل إعصار إيان ، الذي دخل خليج المكسيك الأمريكي يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يصبح عاصفة خطيرة من الفئة الرابعة فوق المياه الدافئة للخليج.
إيان هو أول إعصار هذا العام يعطل إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك الأمريكي ، الذي ينتج حوالي 15% من النفط الخام للولايات المتحدة و 5% من الغاز الطبيعي الجاف.
More...
تراجع الذهب عائدا إلى أدنى مستوى في عامين ونصف يوم الأربعاء ، حيث ارتفع الدولار وعوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات بفعل الرهانات على مزيد من زيادات أسعار الفائدة ، مما قلص الشهية نحو المعدن الذي لا يحقق عائد.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1620.88 دولار للاونصة الساعة 0634 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ ابريل 2020. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1629.70 دولار.
فشل الذهب ، الذي يُنظر إليه تقليديا على أنه أصل آمن ، في الاستفادة مؤخرا ، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة والتي تفاقم مخاوف الركود وتسبب في حدوث تراجع في أسواق الأسهم ، حيث اختار معظم المستثمرين الامان في الدولار بدلا من ذلك.
ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى جديد في عقدين ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام لـ 4% للمرة الاولى منذ 2010 ، وهو ما اضر بالذهب ايضا.
ردد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ، تعهد البنك المركزي الأمريكي بالتركيز على معالجة التضخم المرتفع.
صرح إيفانز إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 4.50% و 4.75%.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار الدعم عند 1619 دولار للاونصة ، مع وجود فرصة جيدة للاختراق دون هذا المستوى والانخفاض نحو 1599 دولار – 1607 دولار.
من ناحية اخرى ، تراجعت الفضة بنسبة 1.8% لـ 18.09 دولار للاونصة بعد ان سجلت ادنى مستوى في 3 اسابيع. وهبط البلاتين 1.3% عند 837.23 دولار بعد ان لامس ادنى مستوياته منذ 5 سبتمبر ، في حين تراجع البلاديوم 1.3% لـ 2059.63 دولار.
استمرت التقلبات في السيطرة على أسواق المال العالمية حيث فشلت الأسهم الأمريكية في محاولة للتعافي من عمليات بيع قاسية على مدى خمسة أيام ناجمة عن تشديد نقدي حاد من قبل البنوك المركزية.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية بعد تعافيه بأكثر من 1.7٪ من مستوى متدن سجله يوم الاثنين. وتبخرت المكاسب بعد أن إنضم جيمس بولارد المسؤول ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مجموعة من المسؤولين في القول إن هناك حاجة إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة وأن المخاطر على الاقتصاد لا تزال مرتفعة.
وظلت المعنويات متضررة حتى بعد أن صرح نيل كاشكاري، رئيس بنك الفيدرالي في مينيابوليس، بأن الهبوط السلس ما زال ممكنًا. وتشهد الأصول التي تنطوي على مخاطر تقلبات منذ أن أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي ثالث زيادة ضخمة لأسعار الفائدة وحذر من المزيد من المعاناة في المستقبل.
كما ظلت أسواق بريطانيا في حالة اضطراب بعد أيام من كشف رئيسة الوزراء الجديدة النقاب عن تخفيضات ضريبية شاملة تهدد بزيادة الضغوط التضخمية. وتجاوز عائد السندات الحكومية البريطانية لآجل 30 عامًا 5٪ للمرة الأولى منذ عقدين، واستقر الجنيه الاسترليني قرب 1.07 دولار.
فيما أدى تصاعد صراع الطاقة بين روسيا وأوروبا بعد تضرر ثلاثة خطوط أنابيب فيما يشتبه أنه عمل تخريبي إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية، مما زاد من الضغط على المعنويات.
ويقيم المستثمرون أيضًا سلسلة من البيانات الأمريكية صدرت اليوم الثلاثاء، من بينها طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية ومعنويات المستهلكين، والتي ترسم صورة لاقتصاد قادر على تحمل تشديد قاسي إضافي من البنك المركزي.
من المرجح أن تقترح روسيا خفض أوبك + إنتاجها من النفط بنحو مليون برميل يوميا في اجتماعها المقبل في أكتوبر، وفقًا لمصدر مطلع على وجهة النظر الروسية اليوم الثلاثاء.
وسيعقد الاجتماع في الخامس من أكتوبر على خلفية انخفاض في أسعار النفط وأشهر من التقلبات الحادة في السوق، الأمر الذي دفع السعودية، المنتج الكبير الآخر في أوبك +، إلى القول إن المنظمة قد تخفض الإنتاج.
وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز إن المناقشات بين الوزراء لم تبدأ بعد قبل اجتماع الأسبوع المقبل.
وكانت أوبك +، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، رفضت زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمساعدة الاقتصاد العالمي.
رغم ذلك، انخفضت الأسعار بشكل حاد هذا الشهر بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وارتفاع قيمة الدولار بعد أن رفعت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار خام برنت، التي كانت تتداول بالفعل على صعود اليوم الثلاثاء بسبب انخفاض الإمدادات في ساحل الخليج الأمريكي، على خلفية أنباء الاقتراح الروسي المحتمل، مع ارتفاع العقد بنحو 4٪ إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 87.15 دولار للبرميل.
لكن من المحتمل أن يكون تأثير أي اتفاق لأوبك+ على خفض الإنتاج محدودًا بسبب عجز العديد من أعضاء المجموعة على الإنتاج وفقًا للأهداف المتفق عليها.
وفي أغسطس، كانت أوبك + تنتج 3.58 مليون برميل يوميًا أقل من أهدافها حيث يعاني أعضاء من عقوبات ونقص الاستثمار.
توقف الدولار يوم الثلاثاء حيث تمكن اليورو و الين الياباني المحاصر والاسترليني من استعادة القليل من زخمهم ، لكن الأساسيات على المدى المتوسط كانت لا تزال في صالح الدولار.
ارتفع اليورو بنسبة 0.42% إلى 0.9647 دولار ، وارتفع الاسترليني بنسبة 1% تقريبا إلى 1.0783 دولار ، وانخفض الدولار بنسبة 0.33% مقابل الين إلى 144.25.
ومع ذلك ، كانت هذه التحركات طفيفة مقارنة بأدنى مستوياتها في عدة سنوات والتي تعاني منها جميع العملات الثلاث. لا يزال اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في 20 عام التي سجلها أمس ، وابتعد الين عن أدنى مستوى له منذ 24 عام والذي سجله الأسبوع الماضي قبل أن تتدخل السلطات اليابانية لتعزيز العملة.
لم يكن الاسترليني بعيدا جدا عن أدنى مستوى قياسي له مقابل الدولار عند 1.0327 دولار الذي سجله يوم الإثنين ، في نهاية التراجع الذي بدأ يوم الجمعة عندما كانت الأسواق مثارة من مناورة بريطانيا للاعتماد على التخفيضات الضريبية غير الممولة لتحفيز النمو ، مما أدى أيضا إلى إرسال عوائد السندات قصيرة حتى 100 نقطة أساس في يومين.
تداول مؤشر الدولار عند 112.39 يوم الثلاثاء ، بانخفاض 0.7 % خلال اليوم ، مع تراجع الملاذ الآمن على نطاق واسع تماشيا مع انتعاش معنويات الأسواق تجاه الأصول ذات المخاطر العالية ، مما عزز أيضا الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية.
كانت مكاسب الدولار مقابل الاسترليني هي الأكثر دراماتيكية ، مع ترقب المتداولون ظهور كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا ، هوو بيل ، في اجتماع اللجنة في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.
صرح البنك المركزي يوم الاثنين ، إنه لن يتردد في تغيير أسعار الفائدة وإنه يراقب الأسواق "عن كثب" ، رغم أنه لم يتخذ أي إجراء أكثر إثارة.
الأجندة الاقتصادية
