جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تموز/يوليو 29, 2025
تعزز الاسترليني يوم الاثنين بعد أن وجد بعض الراحة قصير الأجل من احتمال أن يصبح وزير المالية السابق ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا المقبل بعد انسحاب بوريس جونسون من السباق.
كان الاسترليني متطرف بين العملات الرئيسية حيث ضعفت معظم العملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي . وارتفع الاسترليني لـ 1.1402 دولار في التداولات الآسيوية قبل ان يقلص مكاسبه ليثبت داخل المنطقة الإيجابية عند 1.1323 دولار.
كانت تحركات الاسترليني مقابل اليورو أكثر حدة حيث انخفضت العملة الموحدة بنسبة 0.5% إلى 86.84 بنس.
وقد يتم تعيين سوناك ، الذي يحظى بدعم حوالي 150 مشرع ، زعيم يوم الاثنين ليحل محل ليز تروس ، ليصبح ثالث رئيس وزراء لبريطانيا في أقل من شهرين.
كان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد عاد بسرعة إلى منزله بعد عطلة ليرى ما إذا كان يمكنه المشاركة في الاقتراع. ومع ذلك ، صرح يوم الأحد إنه بينما حصل على الدعم الكافي للشروع في تصويت أعضاء حزب المحافظين ، فقد أدرك أنه لا يمكن أن يحكم بشكل فعال "ما لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان".
رحبت الأسواق في البداية بالأخبار ، مع ارتفاع سندات الحكومة البريطانية أيضا مع الاسترليني ولكنها تكافح للاحتفاظ بالمكاسب.
انخفض الاسترليني وارتفعت عوائد السندات في الوقت الذي أثارت فيه خطة مالية تحتوي على مجموعة من التخفيضات الضريبية غير الممولة التي كشف عنها وزير المالية السابق كواسي كوارتنج فزع الاسواق. كما أدت "الميزانية المصغرة" المزعومة في النهاية إلى عزل تروس كرئيسة للوزراء.
تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين مع استقرار الدولار حيث سعى المستثمرون للحصول على توضيح بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يأخذ استراحة من تشديد السياسة النقدية.
هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1650.77 دولار للاونصة الساعة 0745 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1653.80 دولار.
سجلت الاسعار اعلى مستوياتها منذ 14 اكتوبر في وقت سابق في الجلسة بعد ان قفزت بنسبة 1.8% يوم الجمعة ، وهو اكبر ارتفاع يومي منذ 3 اكتوبر ، ويرجع ذلك جزئيا إلى التوقعات بأن بعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي كانوا يناقشوا توقف في الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% ، وهو ما بدد جاذبية المعدن المقوم بالعملة الامريكية للمشترين في الخارج.
لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر.
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 9% حتى الآن خلال العام وسط الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل ، الذي لا ينتج أي شيء.
هذا الأسبوع ، سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم الأساسي في الولايات المتحدة ، بينما من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي اسعار فائدته بمقدار 75 نقطة أساس.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 19.17 دولار للاونصة وانخفض البلاديوم 0.2% لـ 2014.13 دولار.
وارتفع البلاتين 0.2% لـ 933.75 دولار للاونصة ، بعد ان سجل اعلى مستوى منذ 15 اغسطس في وقت سابق في الجلسة.
تغلق الأسواق في الهند وتايلاند وسنغافورة وماليزيا بسبب العطلات الرسمية.
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الاثنين بعد أن أظهرت بيانات صينية أن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم ظل ضعيف في سبتمبر ، حيث أدت سياسات كوفيد 19 الصارمة وقيود تصدير الوقود إلى خفض الاستهلاك.
تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 1 دولار أو 1.1% إلى 92.50 دولار للبرميل الساعة 0609 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها بنسبة 2% الأسبوع الماضي. وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 84.02 دولار للبرميل ، بانخفاض 1.03 دولار أو 1.2%.
صرح محللو ANZ في مذكرة: "تعثر التعافي الأخير في واردات النفط في سبتمبر" ، مضيفين أن المصافي المستقلة فشلت في الاستفادة من الحصص المتزايدة حيث أثر الإغلاق المستمر المتعلق بـ كورونا على الطلب.
وقال المحللون "تفاقم هذا بسبب انخفاض هوامش المصافي وقيود تصدير المنتجات".
صرح محللو ING في مذكرة إن عدم اليقين بشأن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا وأزمة العقارات في الصين يضعفان فعالية الإجراءات المؤيدة للنمو ، على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث تجاوز التوقعات.
ارتفع خام برنت الأسبوع الماضي على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بيع 15 مليون برميل متبقية من النفط من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الأمريكية. البيع جزء من إطلاق قياسي بلغ 180 مليون برميل بدأ في مايو.
وأضاف بايدن أن هدفه سيكون تجديد المخزونات عندما يبلغ الخام الأمريكي نحو 70 دولار للبرميل.
أعطى التدخل المشتبه به لبنك اليابان فترة راحة قصيرة للين الياباني ، حيث ظل الدولار قوي يوم الاثنين ، بينما تذبذب الاسترليني مع ظهور وزير المالية السابق ريشي سوناك كمرشح أول لمنصب رئيس وزراء بريطانيا.
سجل الين أدنى مستوى عند 149.70 مقابل الدولار في التداولات المبكرة قبل أن يرتفع إلى 145.28 في غضون دقائق في خطوة تشير إلى أن بنك اليابان ، الذي يعمل نيابة عن وزارة المالية اليابانية ، قد تدخل للمرة الثانية على التوالي. مع ذلك ، تراجعت العملة مرة أخرى بالقرب من 148.88.
ارتفعت الاسهم وتراجعت العوائد الامريكية يوم الجمعة بعد ان ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يناقشوا حجم الارتفاعات المستقبلية.
صرحت مصادر سياسية إن اليابان تدخلت أيضا في سوق الصرف الأجنبي يوم الجمعة ، حيث اشترت الين في ثاني حالة مؤكدة في شهر بعد أن سجلت العملة أدنى مستوى لها في 32 عام بالقرب من 152 للدولار.
وأدى ذلك إلى ارتفاع العملة اليابانية بأكثر من 7 ين إلى 144.50 للدولار.
يعتقد المتداولون أيضا أن بنك اليابان قد تدخل في مناسبات أخرى الشهر الماضي لدعم العملة التي تراجعت بنسبة 22% هذا العام مقابل الدولار.
كما حقق الدولار الأمريكي مكاسب مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 112.24.
وانخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 0.9831 دولار.
يعتبر الاسترليني في حالة ترقب بعد انباء انسحاب رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون من الترشح لمنصب رئيس الوزراء البريطاني وارتفع مؤخرا بنسبة 0.2% عند 1.1320 دولار ، مقلصا مكاسبه المحققة في وقت سابق.
صرح بوريس جونسون إنه انسحب من مسابقة يوم الاثنين ليحل محل ليز تروس ، التي اضطرت إلى الاستقالة بعد أن أطلقت برنامج اقتصادي أثار اضطرابات في الأسواق المالية.
برز المستشار السابق ريشي سوناك باعتباره المرشح الأوفر حظا ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل.
تهاوى الدولار مقابل الين اليوم الجمعة، وقال متداولون ومحللون إن السلطات اليابانية ربما تدخلت في السوق لوقف تراجع عملتها المتداعية.
وقفز الين إلى 144.8 مقابل الدولار خلال التعاملات الأمريكية، بحسب بيانات ريفنتيف، ثم قلص المكاسب ليتداول مرتفعا حوالي 2.6٪ عند 146.45.
وقال كارل شاموتا، كبير محللي السوق لدى كورباي في تورنتو "يبدو أن وزارة المالية تتدخل هنا. نشهد الكثير من عمليات بيع الدولار ويتحرك الين لأعلى مع تصفية مراكز بيع".
من جانبها، امتنعت وزارة المالية اليابانية عن التعليق على الأمر.
وقال مازن عيسى، كبير محللي العملات لدى تي دي سيكيورتيز في نيويورك: "من الواضح جدًا أن وزارة المالية تتدخل لبيع الدولار مقابل الين".
وأضاف "إنهم يحاولون الدفاع بقوة عن سياستهم بالغة التيسير".
وتابع "كان الكثير من الأشخاص ينظرون إلى حاجز 150 كمستوى رئيسي عنده يشهدون نوعًا من التدخل، وتركوه (السلطات اليابانية) يصل إلى 152، ثم حدث توقيت تدخلهم في وقت يفتقر بشدة للسيولة، بينما تغلق سوق لندن من أجل عطلة نهاية الأسبوع، ويبدو أنه مصمم لإلحاق أكبر قدر ممكن من الألم، فهم يحبون استخدام مسمى المضاربين".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن السلطات تتعامل مع المضاربين "بصرامة"، بينما قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تأثير تحركات العملة.
ومع مكاسب يوم الجمعة، يتجه الين نحو إنهاء تسعة أسابيع متتالية من الخسائر الأسبوعية مقابل الدولار.
وقد أدت موجة بيع ممتدة هوت بالعملة اليابانية لأكثر من 150 ينًا للدولار وهو أدنى مستوى منذ 32 عامًا إلى وضع الأسواق في حالة تأهب قصوى لمزيد من التدخل في أسواق العملة من قبل طوكيو.
هذا وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الخضراء أمام سلة من العملات، 1.1٪ إلى 111.72 نقطة، متراجعًا من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 113.95 نقطة، الذي سجله خلال الجلسة.
كما تعرض الدولار للضغط بعد أن أفاد تقرير بأن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد أعربوا عن قلق أكبر من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، رغم أنهم يستعدون لزيادة كبيرة جديدة في شهر نوفمبر.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتجهون نحو زيادة أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعهم في نوفمبر، بينما بدأ بعض صانعي السياسة في الإشارة إلى رغبتهم في إبطاء وتيرة الزيادات قريبًا.
وأضاف التقرير إنه من المرجح أن يناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وقتها ما إذا كانوا يشيرون إلى خطط لتأييد زيادة أصغر في ديسمبر وكيفية ذلك.
ويرتفع الدولار بقوة هذا العام بمساعدة الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي والطلب القوي عليه كملاذ أمن وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي الذي يسيطر عليه التضخم.
وعلى الرغم من تراجعه تأثرا بالأخبار المتعلقة بالاحتياطي الفيدرالي، لا يزال مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له منذ عقدين.
إنتعش الذهب اليوم الجمعة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بأن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد تنتهي قريبًا.
وتعرض الدولار وعوائد السندات لعمليات بيع بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قلقون بشأن الإفراط في التشديد النقدي، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية منذ مارس، مع توقع زيادة أخرى بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية الشهر المقبل.
من جهته، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "الذهب يتعافى مع تزايد التوقعات بأن الزيادة القادمة (في أسعار الفائدة) بمقدار 75 نقطة أساس ستكون آخر زيادة كبيرة".
وأضاف "يبدو أن ذروة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبة جدًا وهذه أخبار جيدة للمعدن".
وقد أدى تشديد نقدي بلا هوادة من الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم هذا العام إلى نزول المعدن النفيس بنحو 20٪ عن ذروته في مارس، مع إتجاه حيازات المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب ETFs – التي كانت ركيزة أساسية في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة في عام 2020 - لتسجيل صافي تدفق خارجي هذا العام.
وفي الساعة 5:52 مساءً بتوقيت القاهرة، كان الذهب مرتفعًا 1.3٪ عند 1648.77 دولار، بعد تسجيله أعلى مستويات الجلسة فوق 1650 دولار للأونصة.
الين في طريقه لتسجيل انخفاضه الأسبوعي العاشر على التوالي مقابل الدولار القوي يوم الجمعة ، بينما انخفض الاسترليني مع الاضطرابات السياسية التي اجتاحت بريطانيا مرة أخرى.
ارتفع الدولار على نطاق واسع ، مما دفع الفرنك السويسري أيضا إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2019.
صرح محللو العملات إن رهانات المستثمرين على قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة إلى 5% بحلول العام المقبل دعمت العملة الأمريكية .
ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء رئيسيين - بنسبة 0.5% إلى 113.440 ، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى اعلى مستوياتها في عدة سنوات.
يعتبر زوج الدولار مقابل الين حساس للغاية للتغيرات في العوائد الامريكية لاجل 10 سنوات ، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في 14 عام عند 4.291%.
أدت عمليات بيع الين الممتدة التي تجاوزت 150 ين للدولار إلى أدنى مستوى في 32 عام إلى وضع الأسواق في حالة تأهب قصوى لمزيد من التدخل في أسواق العملات من قبل طوكيو.
صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن السلطات تتعامل مع المضاربين "بصرامة" ، بينما قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إن البنك المركزي سيراقب عن كثب تأثير تحركات العملة.
واستقر الين في أحدث تداول له عند 151.450 للدولار منخفض 0.9% خلال اليوم.
تراجع الاسترليني ايضا ، حيث انخفض أكثر من 1% إلى أدنى مستوى أسبوعي عند 1.11 دولار حيث بدأ حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في التدافع لاختيار ثالث رئيس وزراء في البلاد في شهرين بعد استقالة ليز تروس يوم الخميس.
قفزت العملة بنسبة 1% في اليوم السابق بعد إعلان تروس رحيلها.
سينتخب المحافظون ، الذين يتمتعون بأغلبية كبيرة في البرلمان ولا يحتاجون إلى الدعوة إلى انتخابات وطنية لمدة عامين آخرين ، زعيم جديد بحلول 28 أكتوبر. بوريس جونسون ووزير المالية السابق ريشي سوناك هما المرشحان الأوائل.
انخفض اليورو بنسبة 0.4% إلى 0.97500 دولار ، في حين انخفض الفرنك السويسري بنسبة 1% إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات عند 1.01230 فرنك لكل دولار.
انخفض الاسترليني بفعل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي يوم الجمعة بعد استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس ، بعد الكشف عن التخفيضات الضريبية الضخمة المخطط لها والتي أدت إلى انهيار الاسترليني ورفع تكاليف الاقتراض.
سينتخب حزب المحافظين الآن زعيم جديد خلال الأسبوع المقبل. ومن المرجح أن تضع هذه المنافسة وزير المالية السابق ريشي سوناك في مواجهة بيني موردونت ، لكنها قد تشهد أيضا عودة بوريس جونسون.
يعتقد المحللون أن الأسواق ستحتاج إلى بعض الوقت للتخلص تماما من المخاطر السياسية التي تراكمت خلال الأسابيع الأخيرة. لا تزال المملكة المتحدة تواجه تحديات كبيرة ، بما في ذلك كيفية معالجة بنك إنجلترا للتضخم في ظل التباطؤ الاقتصادي.
كبح المتسوقون البريطانيون الإنفاق أكثر من المتوقع في سبتمبر ، مما يبرز التحدي الذي يواجه وزير المالية الجديد جيريمي هانت ومن سيخلف تروس.
وهبط الاسترليني بنسبة 0.5% إلى 1.1174 دولار ، وانخفض بنسبة 0.55% إلى 87.58 بنس لكل يورو.
زادت قوة العملة الأمريكية على نطاق واسع حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى اعلى مستوياتها في عدة سنوات.
كان الغاء مقترحات التخفيض الضريبي في وقت مبكر من هذا الأسبوع أكثر أهمية من استقالة تروس للأسواق.
يوم الإثنين ، ألغى هانت خطة تروس الاقتصادية ، وقلص من مخططها الضخم لدعم الطاقة.
تراجع النفط يوم الجمعة ويتجه لثاني انخفاض اسبوعي مع تأثرالمستثمرين بالزيادات الحادة في أسعار الفائدة على استهلاك الطاقة ، وهو ما طغى على آمال زيادة الطلب الصيني وخفض الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها.
صرح باتريك هاركر ، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الخميس ، إنه لمحاربة التضخم ، يحاول الاحتياطي الفيدرالي إبطاء الاقتصاد وسيواصل رفع معدل الفائدة المستهدف على المدى القصير.
انخفض خام برنت 1.16 دولار أو 1.3% إلى 91.22 دولار للبرميل الساعة 0821 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنت أو 0.9% إلى 83.77 دولار.
خام برنت ، الذي اقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولار للبرميل في مارس ، في طريقه للانخفاض الأسبوعي بنسبة 0.4% ، بينما كان الخام الأمريكي يتجه للهبوط أكثر من 2%. سيكون هذا هو الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي لكلا الخامين.
ارتفع النفط يوم الخميس بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بكين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار إلى سبعة أيام من عشرة أيام. ولم يصدر تأكيد رسمي من بكين.
التزمت الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، بالقيود الصارمة لكوفيد -19 هذا العام ، مما أثر بشدة على الأعمال والنشاط الاقتصادي وخفض الطلب على الوقود.
حصل النفط على دعم من حظر وشيك من جانب الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ، وكذلك خفض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من هذا الشهر من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك +.
تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه نحو ثاني انخفاض اسبوعي ، متأثرة بارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار وسط مجموعة متزايدة من التعليقات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1620.60 دولار للاونصة الساعة 0631 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر. وهبطت الاسعار بنسبة 1.3% حتى الان هذا الاسبوع.
انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.8% لـ 1624.20 دولار.
سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام اعلى مستوى جديد منذ يونيو 2008 ، في حين ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما ادى لتأكل الشهية نحو المعدن المقوم بالعملة الامريكية بين المشترين في الخارج.
على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي ، إلا أن الارتفاع السريع في أسعار الفائدة الأمريكية زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ذات العائد الصفري.
إضافة إلى الخطاب المتشدد الأخير ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي "سيواصل رفع أسعار الفائدة لبعض الوقت".
أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي ، وهو ما عزز التوقعات برفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل.
هبطت الفضة بنسبة 0.9% لـ 18.50 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.6% لـ 908.17 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاديوم 0.5% عند 2048.39 دولار.
More...
تعزز الدولار على نطاق واسع يوم الجمعة ، حيث وصل إلى أعلى مستوياته في 32 عام فوق 150 ين ، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية إلى اعلى مستوياتها في عدة سنوات وسط رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة على الرغم من مخاطر الركود.
انخفض الاسترليني نحو أدنى مستوياته في أسبوع حيث استوعب المستثمرون الأخبار التي تفيد بأن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس قد استقالت بعد ستة أسابيع فقط من منصبها.
لم يُظهر مسئولو الاحتياطي الفيدرالي أي علامات على التراجع عن خطابهم المتشدد ، حيث صرح رئيس بنك فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر خلال الليل أن البنك المركزي لم ينته من رفع سعر الفائدة المستهدف على المدى القصير وسط مستويات عالية جدا من التضخم.
اقتربت أسواق المال من التسعير الكامل لارتفاع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في شهري نوفمبر وديسمبر.
قفزت العملة الامريكية لاعلى مستوى عند 150.43 ين للمرة الاولى منذ اغسطس 1990 قبل ان يتداول بارتفاع بنسبة 0.16% عند 150.38.
يعتبر زوج العملات حساس للغاية للتغيرات في العوائد الامريكية لأجل 10 سنوات ، والتي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عام عند 4.272% في تداول طوكيو.
أدت التهديدات الجديدة بالتدخل من قبل صانعي السياسة اليابانيين إلى إبقاء المستثمرين في حالة تأهب قصوى ، على الرغم من عدم وجود أنباء عن اتخاذ مزيد من الإجراءات منذ تدخل وزارة المالية في بيع الدولار وشراء الين الشهر الماضي.
وقالت أليسيا جارسيا هيريرو ، كبيرة الاقتصاديين في آسيا والمحيط الهادئ في Natixis: "لم يعد بإمكانهم الاعتماد فقط على التدخل الفردي لمنع الين من الانخفاض.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة أقران رئيسيين بما في ذلك الين والاسترليني واليورو ، بنسبة 0.15% إلى 113.10.
في الوقت ذاته ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.46% إلى 1.11875 دولار ، ليقترب من أدنى مستوى سجله يوم الخميس عند 1.1172 دولار ، وهو أضعف مستوى منذ 14 أكتوبر ، ومحا أي أثر للارتفاع عند 1.1338 دولار بعد أن أعلنت ليز تروس استقالتها من منصب رئيس الوزراء.
سينتخب حزب المحافظين ، الذي يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان ولا يحتاج إلى الدعوة إلى انتخابات على مستوى البلاد لمدة عامين آخرين ، زعيم جديد بحلول 28 أكتوبر - خامس رئيس وزراء لبريطانيا خلال ست سنوات.
انخفض اليورو بنسبة 0.22% إلى 0.97645 دولار.
واصل الجنيه الاسترليني مكاسبه بعد أن أعلنت ليز تراس أنها ستستقيل من منصبها كرئيسة للوزراء، واضعة حد لتكهنات على مدى أسابيع بشأن مستقبل رئاستها للوزراء منذ أن أثارت سياستها المالية المبدئية اضطرابات في الأسواق.
وقفز الإسترليني أكثر من 1٪ متجاوزًا 1.13 دولار. كما انخفض العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.83٪. وقالت تراس إن تصويتًا على زعامة حزب المحافظين في بريطانيا سيكتمل في غضون أسبوع، إلا أن وزير المالية جيريمي هانت لن ينافس على قيادة الحزب الحاكم، وفقًا لمتحدث باسمه.
وبدت رئاسة تراس للوزراء غير قابلة للاستمرار على نحو متزايد منذ أن تخلى هانت عن غالبية التعهدات المنصوص عليها في خطة النمو لسلفه. وأدت تلك الميزانية المصغرة الأولية إلى انخفاض الاسترليني إلى مستوى قياسي وأطلقت موجة بيع تاريخية في السندات البريطانية، حيث شعر المستثمرون بالقلق حول سيل من الديون وتداعيات استراتيجية الحكومة.
وقال ريشي ميشرا، المحلل لدى فيوتشرز فيرست "بغض النظر عن عدم اليقين السياسي في المدى القصير، إنه أمر إيجابي لكل من الاسترليني والسندات البريطانية على المدى الطويل لأن هذه الحلقة ستذكر كل مرشح في المستقبل بعدم تقويض مصداقية الحكومة من خلال وضع خطط إنفاق غير مألوفة".
وينصب التركيز الآن على من قد يكون الزعيم التالي، ومن المرجح أن يشمل المرشحون وزير المالية الأسبق ريشي سوناك، الذي زعم خلال السباق على الزعامة أن الإجراءات المالية لمنافسته ستدفع الاقتصاد البريطاني إلى شفا الانهيار.
من جانبه، قال براد بكتل، محلل العملات لدى جيفريز "إذا حصلنا على شخص مثل سوناك في الحكم، نظرًا لخلفيته المالية وخلفيته المصرفية، فسيُنظر إليه على أنه إيجابي وربما ستشهد ارتفاع أسعار السندات البريطانية والجنيه الاسترليني على الأقل في المدى القصير جدًا".
وقلص أيضا المستثمرون اليوم الخميس مراهناتهم على وتيرة رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا حيث يتوقعون الآن 164 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة بنهاية العام، مقارنة بـ 173 نقطة أساس عند إغلاق يوم الأربعاء. وكان المتعاملون يقلصون مراهناتهم على المزيد من التشديد النقدي الحاد منذ أن بدأت الحكومة في التراجع عن التحفيز الأكثر توسعًا.
وقد ألغت الإدارة بالفعل أغلب تعهدات تراس المتمثلة في تخفيضات ضريبية ضخمة غير ممولة، مما أدى إلى الحد من التقلبات في سوق السندات البريطانية وساعد الاسترليني على التعافي إلى مستويات شوهدت قبل أن تكشف عن ميزانيتها المصغرة في سبتمبر. وقد تساعد استقالتها على تهدئة القلق بشكل أكبر مع انتظار المستثمر وضوحًا حول الحجم المتوقع لعجز الميزانية.
وقال المشرع الكبير عن حزب المحافظين، جراهام برادي، إنه سيكون هناك زعيم جديد قبل الإعلان المقرر عن الخطة المالية متوسطة الأجل للحكومة يوم 31 أكتوبر. كما سيصدر بنك إنجلترا قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في أوائل نوفمبر، حيث سيؤدي عدم اليقين المتزايد بشأن خطط التحفيز إلى تعقيد مهمة البنك المركزي المتمثلة في السيطرة على التضخم الذي يتجاوز 10٪.
وأضاف بكتل من جيفريز "لا يزال لدينا الكثير من عدم اليقين في بريطانيا، نحتاج إلى معرفة من هو الزعيم الجديد، نحن بحاجة إلى فهم ما ستكون خطتهم ونحتاج إلى معرفة كيفية تفاعل بنك إنجلترا معها".
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بفعل التراجع الطفيف في الدولار الأمريكي ، على الرغم من أن ارتفاع عوائد السندات الامريكية وتوقعات زيادة حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي أبقت المكاسب محدودة.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1631.54 دولار للاونصة الساعة 0909 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1636.50 دولار.
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل منافسيه ، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
صرح بيتر فيرتيج المحلل لدى كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش "انخفاض الدولار الأمريكي قليلا والخسائر في أسواق الأسهم تعطي القليل من الدعم للذهب كملاذ آمن."
ومع ذلك ، فإن ارتفاع العوائد في أسواق السندات الرئيسية والتوقعات بمزيد من تشديد السياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية تؤثر على أسعار الذهب ، حسبما قال فيرتيج.
استقرت عوائد السندات لاجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف 2008 ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.
صرح نيل كاشكاري رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس يوم الأربعاء إن الطلب في سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قوي وأن ضغوط التضخم الأساسية ربما لم تبلغ ذروتها بعد.
من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع سياسته الشهر المقبل بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر.
في حين أن الذهب غالبا ما يُعتبر تحوط ضد التضخم ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن ذي العائد الصفري.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 18.47 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 0.3% لـ 886.50 دولار. وهبط البلاديوم 0.8% لـ 1984.53 دولار.
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار يوم الخميس استجابة لشح الإمدادات وبفعل انباء أن الصين تفكر في خفض مدة الحجر الصحي للزوار الوافدين.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.33 دولار أو 1.4% إلى 93.74 دولار للبرميل الساعة 1020 بتوقيت جرينتش.
ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.43 دولار أو 1.7% ، إلى 86.98 دولار للبرميل.
صرح ستيفن برينوك من شركة PVM Oil "أسعار النفط توسع صعودها وقت كتابة هذا التقرير وسط تقارير تفيد بأن الصين تدرس خفض إجراءات الحجر الصحي للزوار".
التزمت الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، بالقيود الصارمة لكوفيد -19 هذا العام ، والتي أثرت بشدة على النشاط التجاري والاقتصادي ، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الوقود.
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الخميس أن بكين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار القادمين إلى سبعة أيام من عشرة أيام ، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.
كما عزز حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على الخام والمنتجات النفطية الروسية ، وكذلك خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين ، بما في ذلك روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، الأسعار.
اتفقت أوبك + على خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا في أوائل أكتوبر.
بشكل منفصل ، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء عن خطة لبيع ما تبقى من اصداره لاحتياطي النفط الطارئ في البلاد بحلول نهاية العام ، أو 15 مليون برميل من النفط ، والبدء في إعادة تعبئة المخزون حيث يحاول كبح ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي يوم 8 نوفمبر.
لكن الإعلان فشل في تخفيف أسعار النفط ، حيث أظهرت بيانات أمريكية رسمية أن احتياطيات الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 1984 ، بينما تراجعت مخزونات النفط التجارية بأكثر من المتوقع.
وقال برينوك: "محاولة الأمس الفاشلة لتهدئة أسعار النفط دليل آخر على أن الولايات المتحدة فقدت نفوذها في أسواق النفط العالمية".
الأجندة الاقتصادية
