جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
آب/أغسطس 02, 2025
تراجع الاسترليني لفترة وجيزة بنسبة 1% مقابل الدولار يوم الاربعاء بعد ان صرح بنك انجلترا انه سيجري عمليات شراء مؤقتة للسندات لتحقيق الاستقرار في السوق.
وصرح البنك أيضا إنه سيؤجل البدء المخطط لبرنامج بيع السندات.
تراجع الاسترليني بنسبة 0.54% لـ 1.067 دولار ، بعد ان انخفض لادنى مستوى في الجلسة عند 1.0618 دولار. واستقر اليورو مقابل الاسترليني بعد اعلان البنك عند 89.46 بنس.
هبط الاسترليني لادنى مستوى قياسي عند 1.0327 دولار يوم الاثنين.
دفعت الأسواق المالية المتوترة الدولار الملاذ الامن إلى اعلى مستوياته في عقدين يوم الأربعاء حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تغذية مخاوف الركود ، بينما تراجع الاسترليني بعد التحذيرات الأخيرة بشأن خطط خفض الضرائب البريطانية الجذرية.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% ليسجل مستوى مرتفع جديد عند 114.78 .
كانت مكاسب الدولار على نطاق واسع ، حيث انخفض اليورو بنسبة 0.43% إلى 0.956 دولار ، وانخفض الاسترليني بنسبة 0.7% عند 1.0678 دولار .
صرح محللو آي إن جي في مذكرة صباحية: "المقاومة (لقوة الدولار) غير مجدية".
"سواء كانت البيانات الأمريكية مفاجئة على الجانب الصعودي ، أو أن الإدارة الأمريكية لا تبدي أي اهتمام على الإطلاق بالدولار القوي ، أو فصول جديدة في حرب الطاقة في أوروبا ، يبدو أن جميع الأنظمة تتجه نحو ارتفاع الدولار."
قاد الاحتياطي الفيدرالي المعركة العالمية ضد ارتفاع التضخم ، وأصبح أكثر صرامة مؤخرا من خلال الإشارة إلى المزيد من الزيادات الكبيرة في الأسعار على رأس التحركات فائقة الحجم في الأشهر القليلة الماضية.
تم تعزيز هذه الرسالة يوم الثلاثاء من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ، حيث قال إيفانز إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 4.50% و 4.75%.
أدت تكاليف الاقتراض المتزايدة إلى تكثيف المخاوف من حدوث ركود عالمي ، مما زاد من ارتفاع عوائد السندات في جميع أنحاء العالم.
لكن مكاسب الدولار مقابل الاسترليني كانت مدفوعة أيضا بالعوامل المحلية البريطانية بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي عن خطة لخفض الضرائب وزيادة الاقتراض.
أدى ذلك إلى انخفاض الاسترليني إلى 1.0327 دولار يوم الاثنين ، وهو مستوى قياسي منخفض ، بعد أن استقر بالقرب من مستوى 1.1300 دولار قبل ميزانية المملكة المتحدة الأسبوع الماضي.
صرح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل يوم الثلاثاء أن البنك المركزي من المرجح أن يقدم "استجابة سياسية مهمة" ردا على خطط خفض الضرائب الضخمة لوزير المالية كواسي كوارتنج.
لكنه أضاف أن البنك المركزي يريد الانتظار حتى اجتماعه المقبل المقرر عقده في نوفمبر قبل اتخاذ هذه الخطوة ، مما يلغي تكهنات السوق بشأن رفع محتمل لأسعار الفائدة بين الاجتماعات.
وقالت كارول كونج ، كبيرة المنتسبين للاقتصاد الدولي واستراتيجية العملة في بنك الكومنولث الأسترالي: "على المدى القريب ، أعتقد أن الاسترليني سيظل ضعيف للغاية من هنا".
"إنها في الأساس أزمة ثقة. سيكون الأمر متروك لحكومة المملكة المتحدة لحل هذا ... بدلا من بنك إنجلترا."
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الأربعاء ، مضغوطة بارتفاع الدولار ومخزونات الخام التي عوضت الدعم من تخفيضات الإنتاج الأمريكية الناجمة عن إعصار إيان.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1.2% إلى 85.25 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنت أو 1.2% إلى 77.53 دولار للبرميل. و ارتفع كلا العقدين بأكثر من 2% في الجلسة السابقة.
سجل الدولار أعلى مستوياته خلال عقدين مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تغذية مخاوف الركود. يؤدي الدولار القوي الى تقليل الطلب على النفط بجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى اثارة مخاوف حدوث ركود عالمي ، مما أثار مخاوف المستثمرين في اتجاه الدولار كملاذ آمن.
صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets: "مع تراجع الأسواق الآسيوية بسبب الارتفاع في عوائد السندات ، فإن توقعات الطلب مظلمة وسط اقتراب الركود الاقتصادي المحتمل".
وأضافت تنج أن "تركيز المتداولين ليس على قضايا الامدادات في الوقت الحالي حيث أدى الاضطراب في سوق السندات إلى إغراق أصول المخاطرة إلى جانب ارتفاع الدولار الأمريكي الذي ضغط على أسعار النفط".
ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 4.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر ، بينما تراجعت مخزونات البنزين بنحو مليون برميل ، وفقا لمصادر السوق يوم الثلاثاء ، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي.
خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 يوم الثلاثاء ، بسبب توقعات ضعف الطلب وارتفاع الدولار الأمريكي ، لكنه قال إن خيبة الأمل في الإمدادات العالمية عززت توقعاته الصعودية طويلة الأجل.
بدأ المنتجون في إعادة العمال إلى منصات النفط البحرية بعد توقف الإنتاج قبل إعصار إيان ، الذي دخل خليج المكسيك الأمريكي يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يصبح عاصفة خطيرة من الفئة الرابعة فوق المياه الدافئة للخليج.
إيان هو أول إعصار هذا العام يعطل إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك الأمريكي ، الذي ينتج حوالي 15% من النفط الخام للولايات المتحدة و 5% من الغاز الطبيعي الجاف.
تراجع الذهب عائدا إلى أدنى مستوى في عامين ونصف يوم الأربعاء ، حيث ارتفع الدولار وعوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات بفعل الرهانات على مزيد من زيادات أسعار الفائدة ، مما قلص الشهية نحو المعدن الذي لا يحقق عائد.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1620.88 دولار للاونصة الساعة 0634 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ ابريل 2020. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1629.70 دولار.
فشل الذهب ، الذي يُنظر إليه تقليديا على أنه أصل آمن ، في الاستفادة مؤخرا ، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة والتي تفاقم مخاوف الركود وتسبب في حدوث تراجع في أسواق الأسهم ، حيث اختار معظم المستثمرين الامان في الدولار بدلا من ذلك.
ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى جديد في عقدين ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام لـ 4% للمرة الاولى منذ 2010 ، وهو ما اضر بالذهب ايضا.
ردد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ، تعهد البنك المركزي الأمريكي بالتركيز على معالجة التضخم المرتفع.
صرح إيفانز إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 4.50% و 4.75%.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار الدعم عند 1619 دولار للاونصة ، مع وجود فرصة جيدة للاختراق دون هذا المستوى والانخفاض نحو 1599 دولار – 1607 دولار.
من ناحية اخرى ، تراجعت الفضة بنسبة 1.8% لـ 18.09 دولار للاونصة بعد ان سجلت ادنى مستوى في 3 اسابيع. وهبط البلاتين 1.3% عند 837.23 دولار بعد ان لامس ادنى مستوياته منذ 5 سبتمبر ، في حين تراجع البلاديوم 1.3% لـ 2059.63 دولار.
استمرت التقلبات في السيطرة على أسواق المال العالمية حيث فشلت الأسهم الأمريكية في محاولة للتعافي من عمليات بيع قاسية على مدى خمسة أيام ناجمة عن تشديد نقدي حاد من قبل البنوك المركزية.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية بعد تعافيه بأكثر من 1.7٪ من مستوى متدن سجله يوم الاثنين. وتبخرت المكاسب بعد أن إنضم جيمس بولارد المسؤول ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مجموعة من المسؤولين في القول إن هناك حاجة إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة وأن المخاطر على الاقتصاد لا تزال مرتفعة.
وظلت المعنويات متضررة حتى بعد أن صرح نيل كاشكاري، رئيس بنك الفيدرالي في مينيابوليس، بأن الهبوط السلس ما زال ممكنًا. وتشهد الأصول التي تنطوي على مخاطر تقلبات منذ أن أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي ثالث زيادة ضخمة لأسعار الفائدة وحذر من المزيد من المعاناة في المستقبل.
كما ظلت أسواق بريطانيا في حالة اضطراب بعد أيام من كشف رئيسة الوزراء الجديدة النقاب عن تخفيضات ضريبية شاملة تهدد بزيادة الضغوط التضخمية. وتجاوز عائد السندات الحكومية البريطانية لآجل 30 عامًا 5٪ للمرة الأولى منذ عقدين، واستقر الجنيه الاسترليني قرب 1.07 دولار.
فيما أدى تصاعد صراع الطاقة بين روسيا وأوروبا بعد تضرر ثلاثة خطوط أنابيب فيما يشتبه أنه عمل تخريبي إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية، مما زاد من الضغط على المعنويات.
ويقيم المستثمرون أيضًا سلسلة من البيانات الأمريكية صدرت اليوم الثلاثاء، من بينها طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية ومعنويات المستهلكين، والتي ترسم صورة لاقتصاد قادر على تحمل تشديد قاسي إضافي من البنك المركزي.
من المرجح أن تقترح روسيا خفض أوبك + إنتاجها من النفط بنحو مليون برميل يوميا في اجتماعها المقبل في أكتوبر، وفقًا لمصدر مطلع على وجهة النظر الروسية اليوم الثلاثاء.
وسيعقد الاجتماع في الخامس من أكتوبر على خلفية انخفاض في أسعار النفط وأشهر من التقلبات الحادة في السوق، الأمر الذي دفع السعودية، المنتج الكبير الآخر في أوبك +، إلى القول إن المنظمة قد تخفض الإنتاج.
وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز إن المناقشات بين الوزراء لم تبدأ بعد قبل اجتماع الأسبوع المقبل.
وكانت أوبك +، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، رفضت زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمساعدة الاقتصاد العالمي.
رغم ذلك، انخفضت الأسعار بشكل حاد هذا الشهر بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وارتفاع قيمة الدولار بعد أن رفعت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
وارتفعت أسعار خام برنت، التي كانت تتداول بالفعل على صعود اليوم الثلاثاء بسبب انخفاض الإمدادات في ساحل الخليج الأمريكي، على خلفية أنباء الاقتراح الروسي المحتمل، مع ارتفاع العقد بنحو 4٪ إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 87.15 دولار للبرميل.
لكن من المحتمل أن يكون تأثير أي اتفاق لأوبك+ على خفض الإنتاج محدودًا بسبب عجز العديد من أعضاء المجموعة على الإنتاج وفقًا للأهداف المتفق عليها.
وفي أغسطس، كانت أوبك + تنتج 3.58 مليون برميل يوميًا أقل من أهدافها حيث يعاني أعضاء من عقوبات ونقص الاستثمار.
توقف الدولار يوم الثلاثاء حيث تمكن اليورو و الين الياباني المحاصر والاسترليني من استعادة القليل من زخمهم ، لكن الأساسيات على المدى المتوسط كانت لا تزال في صالح الدولار.
ارتفع اليورو بنسبة 0.42% إلى 0.9647 دولار ، وارتفع الاسترليني بنسبة 1% تقريبا إلى 1.0783 دولار ، وانخفض الدولار بنسبة 0.33% مقابل الين إلى 144.25.
ومع ذلك ، كانت هذه التحركات طفيفة مقارنة بأدنى مستوياتها في عدة سنوات والتي تعاني منها جميع العملات الثلاث. لا يزال اليورو بالقرب من أدنى مستوياته في 20 عام التي سجلها أمس ، وابتعد الين عن أدنى مستوى له منذ 24 عام والذي سجله الأسبوع الماضي قبل أن تتدخل السلطات اليابانية لتعزيز العملة.
لم يكن الاسترليني بعيدا جدا عن أدنى مستوى قياسي له مقابل الدولار عند 1.0327 دولار الذي سجله يوم الإثنين ، في نهاية التراجع الذي بدأ يوم الجمعة عندما كانت الأسواق مثارة من مناورة بريطانيا للاعتماد على التخفيضات الضريبية غير الممولة لتحفيز النمو ، مما أدى أيضا إلى إرسال عوائد السندات قصيرة حتى 100 نقطة أساس في يومين.
تداول مؤشر الدولار عند 112.39 يوم الثلاثاء ، بانخفاض 0.7 % خلال اليوم ، مع تراجع الملاذ الآمن على نطاق واسع تماشيا مع انتعاش معنويات الأسواق تجاه الأصول ذات المخاطر العالية ، مما عزز أيضا الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية.
كانت مكاسب الدولار مقابل الاسترليني هي الأكثر دراماتيكية ، مع ترقب المتداولون ظهور كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا ، هوو بيل ، في اجتماع اللجنة في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.
صرح البنك المركزي يوم الاثنين ، إنه لن يتردد في تغيير أسعار الفائدة وإنه يراقب الأسواق "عن كثب" ، رغم أنه لم يتخذ أي إجراء أكثر إثارة.
ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الثلاثاء ، بعد يوم من تسجيله أدنى مستوى قياسي ، حيث حاول بنك إنجلترا وخزانة المملكة المتحدة تهدئة مخاوف السوق بعد أن أعلنت الحكومة عن مجموعة من التخفيضات الضريبية غير الممولة.
سجل الاسترليني ادنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0327 دولار يوم الاثنين ، مما أثار دعوات لرفع أسعار الفائدة بشكل كبير بين الاجتماعات من بنك إنجلترا ، وعلى الرغم من اعتراف البنك والحكومة بالاضطراب في الأسواق ، إلا أنهما امتنعا عن اتخاذ أي إجراء ملموس. .
صرح حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الاثنين إن بنك إنجلترا "لن يتردد" في رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%. سيعقد اجتماع السياسة النقدية القادم لبنك إنجلترا في 3 نوفمبر.
قال ستيوارت كول ، رئيس الاقتصاديين في ايكوتي كابيتال: "أعتقد أن البيانات الصادرة عن بنك إنجلترا ووزارة الخزانة ساعدت الاسترليني".
وأضاف كول: "إن قول بنك إنجلترا إنه لن يغير المسار ساعد على انتعاش الاسترليني لأنه ينقل رسالة مفادها أنه لا يوجد إحساس بالذعر في البنك المركزي".
الساعة 0836 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء ، ارتفع الاسترليني بنسبة 1.2% مقابل الدولار عند 1.0817 دولار. لا يزال منخفض بحوالي 20% مقابل الدولار هذا العام.
وانخفض اليورو بنسبة 1% مقابل الإسترليني إلى 89.10 بنس.
لا يزال المحللون حذرون بشأن التوقعات طويلة المدى للاسترليني ، وأصبحت التوقعات بأن تصل العملة إلى التكافؤ مقابل الدولار شائعة بشكل متزايد.
جاء بيان بنك إنجلترا بعد دقائق فقط من إعلان وزارة الخزانة البريطانية أنه سيتم نشر توقعات من مكتب مسؤولية الميزانية والخطة المالية متوسطة الأجل في 23 نوفمبر ، في محاولة لتخفيف المخاوف بشأن مصداقية الخطط المالية الجديدة التي أرسلت الاسترليني الى الانخفاض.
أطلق وزير المالية كواسي كوارتنج يوم الجمعة ، العنان لتخفيضات ضريبية تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض ، مما دفع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات في تحركات تاريخية.
ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عامين بأكثر من 100 نقطة أساس في يومين لكنه انخفض بمقدار 10 نقاط أساس يوم الثلاثاء عند 4.149%. عوائد السندات تتحرك عكسيا مع الأسعار.
من المرجح الآن أن يتحول الانتباه إلى ظهور كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل في اجتماع اللجنة المقرر أن يبدأ في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.
صرح كريس تورنر ، رئيس أسواق اي ان جي في مذكرة: "ستكون أسواق المملكة المتحدة الآن شديدة الحساسية لأي اتصال من صانعي السياسة في المملكة المتحدة".
من المقرر أن يتحدث صانعو السياسة جون كونليف وديف رامسدن والعضو الجديد سواتي دينغرا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
قفزت اسعار الذهب بنسبة 1% يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ، على الرغم من أن التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقت المعدن بالقرب من أدنى مستوياته في عامين ونصف.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% لـ 1639.94 دولار للاونصة الساعة 0726 بتوقيت جرينتش. وسجلت الاسعار ادنى مستوى في ابريل 2020 عند 1620.20 دولار يوم الاثنين.
ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.9% لـ 1647.70 دولار.
هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.4% متراجعا عن أعلى مستوى في عقدين والذي سجله في الجلسة السابقة. ابتعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عن اعلى مستوياتها في 12 عام والتي سجلت يوم الاثنين.
صرحت فاندانا بهارتي ، نائب الرئيس المساعد لأبحاث السلع في SMC Global Securities ، "إنها قفزة مؤقتة في أسعار الذهب".
وقالت بهارتي إن الذهب يفقد بعض بريقه تدريجيا كأصل آمن ، مضيفة "هناك المزيد من المحفزات الهبوطية للذهب هذه المرة حيث من المقرر مزيد من زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي."
تخلص مسئولو البنك المركزي الأمريكي يوم الاثنين من التقلبات المتزايدة في الأسواق العالمية ، وقالوا إن أولويتهم تظل السيطرة على التضخم.
فشل الذهب ، الذي يُنظر إليه تقليديا على أنه أصل آمن ، في الاستفادة من الانهيار الأخير في سوق الأسهم ، حيث أثرت زيادات أسعار الفائدة الامريكية على جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد ودفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات.
انخفضت اسعار الذهب حوالي 20% منذ ان ارتفعت فوق مستوى 2000 دولار في مارس.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1558 دولار للاونصة في الربع الرابع ، وكسر دون هذا المستوى يفسح الطريق نحو 1437 دولار.
قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2% لـ 18.70 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.9% لـ 860 دولار وارتفع البلاديوم 0.7% لـ 2060.01 دولار.
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الثلاثاء ، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في تسعة أشهر أمس ، وسط مؤشرات على أن تحالف أوبك + قد يسن تخفيضات للإنتاج لتجنب المزيد من الانهيار في الأسعار.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.39% إلى 85.23 دولار للبرميل الساعة 0644 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار إلى 77.84 دولار للبرميل.
يوم الثلاثاء ، تراجعت العملة الأمريكية عن أعلى مستوياتها في 20 عام التي لامستها في اليوم السابق ، مما وفر بعض الراحة لسوق النفط.
في جلستي التداول السابقتين ، انخفض خام برنت بنسبة 7.1% بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.1% بفعل الضغط المزدوج لارتفاع الدولار الذي يجعل النفط الخام المقوم بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشتري الذي يستخدم عملات أخرى والمخاوف المتزايدة من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى حدوث ركود من شأنه أن يؤدي إلى ركود ويقلص الطلب على الوقود.
كان رد فعل المسئولين من كبار المنتجين على أيام الانخفاض الماضية من خلال الإشارة إلى أنهم قد يتخذوا إجراءات للحفاظ على استقرار الأسعار.
قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار يوم الاثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، يراقبون وضع أسعار النفط ، راغبين في الحفاظ على التوازن في الأسواق.
وقال في مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي "لا نريد زيادة حادة في أسعار النفط أو انهيار".
صرح محللون إن عمليات البيع الإضافية في أسواق النفط قد تؤدي إلى تدخل أوبك + لدعم الأسعار من خلال خفض إنتاجها بشكل جماعي.
وقال المحللون في آي إن جي إيكونوميكس: "إذا أردنا أن نرى تخفيضات ، فسوف يتعين أن تكون أكبر قليلا من 100 ألف برميل يوميا المتفق عليها في الاجتماع الأخير من أجل أن يكون لها تأثير ملموس على السوق".
More...
انتعش الاسترليني يوم الثلاثاء ، لكنه يعمل في الغالب على الأمل وجني الأرباح وارتفاع العوائد البريطانية ، مما ترك المتداولين قلقين بشأن التداعيات الأوسع لانخفاضه القياسي.
مع تراجع الدولار ، ارتفع الاسترليني بنسبة 1% في اسيا إلى 1.0805 دولار وارتفع بنسبة 5% تقريبا عن أدنى مستوى سجله يوم الاثنين عند 1.0327 دولار.
قدم بنك إنجلترا وعد إلى حد ما بمراقبة الأسواق والارتفاع إذا لزم الأمر ، وسينصب الاهتمام على ظهور كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي ، هوو بيل ، في اجتماع اللجنة الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.
أدى صعود الاسترليني إلى تقليص معظم خسائر يوم الاثنين ، لكن كي جاو ، محلل العملات في Scotiabank في سنغافورة قال إنه قد يكون "قصير الأجل". ولا يزال منخفض بنسبة 20% هذا العام على خلفية قوة الدولار.
وقال جاو: "المزيد من رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا لن يؤدي إلا إلى تعزيز الاسترليني لفترة وجيزة ولكن ليس على أساس مستدام".
سجل مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة أزواج رئيسية ، أعلى مستوى في 20 عام عند 114.58 وتراجع عن ذلك عند 113.51 يوم الثلاثاء.
تدخلت اليابان لدعم الين المنهار للمرة الأولى منذ عقود الأسبوع الماضي ، وهو ما كان كافيا لتفادي خسائر أكبر للين ، في الوقت الحالي.
تداول الين في آخر مرة عند 144.41 للدولار ، وهو ثابت حتى مع ضخ بنك اليابان المزيد من السيولة في شراء السندات غير المجدولة .
سجل اليورو أدنى مستوى في عقدين عند 0.9528 دولار ، وهو متأثر بأزمة الطاقة وتصاعد مخاطر الحرب الجديدة في أوكرانيا.
انخفضت المعادن الصناعية بالتوازي مع الذهب اليوم الاثنين بعد أن قفز الدولار إلى مستوى قياسي وسط مخاوف مستمرة من أن التشديد النقدي للبنوك المركزية عالميًا سيؤدي إلى ركود.
كما واصل الجنيه الاسترليني انخفاضه بعد أن قال بنك إنجلترا إنه قد لا يتحرك قبل نوفمبر لوقف موجة بيع هبطت بالإسترليني إلى مستوى تاريخي. وساعد ذلك الدولار على مواصلة قوته أمام كل عملة رئيسية، وألقى بثقله على السلع المسعرة بالعملة الأمريكية.
وتعني شهية المستثمرين للدولار باعتباره ملاذًا ملاذًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي أن المعادن ستظل على الأرجح تحت ضغط في الفترة القادمة. فيما يهدد تشديد نقدي حاد لكبح جماح التضخم المتسارع بحدوث ركود، مما يخيم بظلاله على آفاق الطلب على النحاس والمعادن الصناعية الأخرى.
وتراجعت أغلب المعادن الرئيسية المتداولة في بورصة لندن للمعادن، مع نزول النحاس إلى أدنى مستوياته منذ يوليو. وواصل الذهب تراجعاته، منخفضًا إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020.
ورغم أن الذهب يعتبر ملاذًا تقليديًا في وقت الاضطرابات الاقتصادية، فقد تراجع خلال الشهر الماضي في ظل مكاسب الدولار التي لا تتوقف والتحركات المتشددة من قبل البنوك المركزية. ودخل المعدن الأصفر في سوق هابطة، بتداوله عند مستوى أقل 20٪ من أعلى مستوى قياسي له في عام 2020، فضلًا عن تدفقات خارجة مستمرة من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة به.
ويتوقع محللو يو بي إس لإدارة الثروات أن تنخفض الأسعار إلى نطاق 1500 دولار حتى النصف الأول من عام 2023 على الأقل.
وانخفض النحاس، الذي يُنظر إليه كثيرا على أنه مقياس للنمو العالمي، حيث يراهن المستثمرون على تباطؤ حاد في الولايات المتحدة والمزيد من اضطرابات الطلب في أوروبا وسط أزمة طاقة. كما يضاف ضعف اليوان أيضًا إلى قائمة من التأثيرات السلبية على الطلب بالنسبة للصين - أكبر مستهلك للمعادن في العالم - التي تتعامل بالفعل مع ركود في القطاع العقاري وسياستها الصارمة صفر إصابات بفيروس كورونا.
واستمرت مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن في الارتفاع، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر اليوم الاثنين. ويشير هذا عادةً إلى ضعف الطلب، إلا أن المخزونات ترتفع من مستوى منخفض تاريخيًا.
وأصبح مديرو الأموال الأسبوع الماضي الأكثر تشاؤما حول الذهب منذ ما يقرب من أربع سنوات حيث ترفع البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء الأسعار المرتفعة. كما قام المضاربون على النحاس في بورصة لندن للمعادن بتخفيض رهاناتهم الصعودية إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
وفي الأسبوع الجاري، قد تواجه الأسواق تقلبات جديدة من بيانات أمريكية خاصة بالتضخم وخطابات لمسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي من بينهم نائبة رئيس البنك لايل برينارد ورئيس الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز.
وانخفض النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.2٪ منهيا تعاملاته عند 7341.50 دولار للطن الساعة 5:51 مساءً بالتوقيت المحلي، بينما تراجعت أيضًا أغلب المعادن الأخرى بما في ذلك الألمنيوم والزنك. وارتفع القصدير 2٪.
فيما تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1623.19 دولار للأونصة. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للمعدن تسليم ديسمبر بنفس النسبة ليغلق عند 1633.40 دولار. وانخفضت كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.
استأنف الجنيه الاسترليني انخفاضه أمام الدولار اليوم الاثنين بعد أن حد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من التكهنات بزيادة طارئة في أسعار الفائدة لدعم العملة المتداعية.
وقال بيلي إن صانعي السياسة سيقيمون انخفاض الاسترليني في اجتماعهم المقبل المقرر عقده في نوفمبر، بعد جلسة تداول متقلبة مليئة بالإشاعات أن تحركًا من البنك المركزي بات وشيكًا. وتراجع الاسترليني مجددًا نحو أدنى مستوى قياسي لامسه في وقت سابق اليوم الاثنين بعد البيان، منخفضًا 1.7٪ عند 1.0678 دولار.
وكان المتداولون يتحوطون من احتمال زيادة أسعار الفائدة في اجتماع طاريء لبنك إنجلترا للمساعدة في وقف موجة البيع الناتجة عن الإجراءات المالية الجديدة، التي تشمل تخفيضات ضريبية شاملة تهدد بإشعال التضخم. وفي مرحلة ما، قاموا بتسعير ما يصل إلى 80 نقطة أساس من زيادات الفائدة خلال الأسبوع المقبل لتحقيق الاستقرار للاسترليني، الذي خسر أكثر من 5٪ من قيمته خلال اليومين الماضيين وحدهما.
من جهته، قال فالنتين مارينوف، محلل أسواق العملات في بنك كريدي أجريكول "أعتقد أن الأسواق أصيبت بخيبة أمل"، "إذا استمرت عمليات البيع، ومثلًا، بدأ الجنيه الإسترليني يختبر مستوى التعادل مع الدولار في الأيام المقبلة، فلن يكون أمام بنك إنجلترا أي خيار سوى التحرك سريعًا ومحاولة دعم الاسترليني".
كما قلص المتداولون رهاناتهم على زيادات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة. فهم يرون 165 نقطة أساس من التشديد النقدي بحلول الاجتماع المقبل في نوفمبر مقابل 188 نقطة أساس قبل نشر تعليقات بيلي. كذلك قلصوا المراهنات على زيادة طارئة من بنك إنجلترا، بتسعير حوالي 20 نقطة أساس من الزيادات خلال الأسبوع.
وحاول بنك إنجلترا سابقًا دعم الجنيه الاسترليني يوم "الأربعاء الأسود"، باستخدام زيادات في أسعار الفائدة وشراء العملة عندما خرج الاسترليني من آلية سعر الصرف، وهو نظام يربط عددًا من العملات الأوروبية. وهذا الدفاع، الذي حدث قبل 30 عامًا في نفس هذا الشهر، فشل في النهاية.
تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، مما قطع تعافيًا حذرًا قادته أسهم التكنولوجيا، حيث إستمر تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية حول العالم في إضعاف المعنويات. فيما واصل الجنيه الاسترليني تراجعاته بعد أن قال بنك إنجلترا إنه قد لا يتحرك قبل نوفمبر لوقف عمليات بيع نزلت بالإسترليني إلى مستوى تاريخي.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بينما قلص مؤشر ناسدك 100 مكاسبه بعد أن تهاوى مؤشرا الأسهم الأسبوع الماضي. وواصلت عوائد السندات الأمريكية الارتفاع، مع تداول عائد السندات ذات آجل 10 سنوات حول 3.77٪. ونزل الجنيه الاسترليني عن 1.07 دولار.
وتشهد الأسواق اضطرابات بعد أن تعمقت موجة بيع في الأصول التي تنطوي على مخاطر الأسبوع الماضي حيث غذت خطة بريطانيا لإنعاش اقتصادها المخاوف من أن التضخم المرتفع قد يدفع تكاليف الإقتراض للارتفاع بحدة ويشعل ركودا عالميا. وتركزت الأنظار على أسواق بريطانيا اليوم الإثنين، حيث ظل الإسترليني متقلبًا بعد الانهيار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، ولم تفعل تصريحات بنبرة متشددة من بنك إنجلترا الكثير لطمأنة المتداولين.
هذا وصرحت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن اليوم الاثنين بأن هناك حاجة إلى تشديد إضافي للسيطرة على التضخم المرتفع بعناد وحذرت من أن العملية ستتطلب بعض فقدان الوظائف.
من جهته، كتب جون ستولتزفوس، كبير محللي الاستثمار في أوبنهايمر، أن الأسواق الأمريكية ستستمر في مواجهة عدم يقين حتى تبدأ الشركات في الإعلان عن أرباحها للربع الثالث الشهر المقبل، والتي ستوفر مزيدًا من التفاصيل حول صحة إيرادات الشركات وأرباحها.
وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق في بي.رايلي، في مذكرة إن المستثمرين سيراقبون أيضًا البيانات الاقتصادية بحثًا عن إشارات حول انخفاض الأسعار.
وأضاف هوجان "ما سيحتاج السوق إلى رؤيته الآن للخروج من المأزق الحالي هو أن تبدأ مدخلات التضخم في الانخفاض بشكل ملحوظ". "سوف نحصل على قراءة عن مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عندما يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي للربع الثاني.
وسيتضمن هذا الأسبوع عددًا من التقارير الاقتصادية الأمريكية بما في ذلك طلبات إعانة البطالة الجديدة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب أرقام مؤشر مديري المشتريات من الصين. ومن المحتمل حدوث تقلب في تحركات الأسعار مع تحدث مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع.
وقد أدى انخفاض السندات البريطانية إلى ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 4٪ للمرة الأولى منذ عام 2010. وعزز المتداولون المراهنات على حجم زيادات أسعار الفائدة البريطانية في المدى القصير، مع تسعير أسواق المال أكثر من 200 نقطة أساس من الزيادات بحلول الاجتماع القادم للبنك المركزي في نوفمبر.
كما أثرت المخاطر الجيوسياسية من الحرب في أوكرانيا إلى التوترات المتصاعدة بشأن تايوان والاضطرابات في إيران على المعنويات. في نفس الوقت، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جميع تقريبًا توقعات النمو لدول مجموعة العشرين في العام المقبل بينما توقعت المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. وقد تدهور مؤشر لثقة الشركات الألمانية.
الأجندة الاقتصادية
