جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
آب/أغسطس 04, 2025
انخفض الدولار مع افتتاح الأسواق الأوروبية يوم الاثنين ، لكنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل الين الياباني حيث يستعد المستثمرون لأسبوع حافل من اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية.
بعد أن أدت حالة عدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا إلى عمليات بيع مكثفة في السوق يوم الجمعة ، انتعشت أسواق الأسهم يوم الاثنين وتراجعت أسعار السلع الأساسية مرة أخرى.
وأرجع المحللون عودة الرغبة في المخاطرة إلى حقيقة أن المفاوضين الروس والأوكرانيين ألمحوا إلى إحراز تقدم في محادثات السلام.
أسواق العملات مدفوعة أيضا بالتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع ، الذي ينتهي يوم الأربعاء.
يسعر المستثمرون نسبة 93% لزيادة 25 نقطة أساس.
وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى زيادات متعددة في أسعار الفائدة هذا العام.
ارتفع مؤشر الدولار خلال التداولات الآسيوية ، واقترب من أعلى مستوى في 22 شهر مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل الحساسة لسعر الفائدة ، لكنه انخفض بعد ذلك مع افتتاح الأسواق الأوروبية.
الساعة 0857 بتوقيت جرينتش ، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 98.886.
صرح آدم كول ، كبير محللي العملة في RBC ، في مذكرة للعملاء: "نعلم في هذه المرحلة أن الاحتياطي الفيدرالي يركز بشدة على التضخم ، لذلك نتوقع أن يواصل باول موازنة هذا التحدي بشأن الصراع في أوكرانيا".
سجل الدولار الامريكي اعلى مستوى في خمسة اعوام مقابل الين الياباني ليلا عند 117.88 حيث يراهن المستثمرون ان بنك اليابان ، الذي يجتمع يوم الجمع ، سيبقي على موقفه الميسر للسياسة رغم زيادة الضغوط التضخمية.
الساعة 0900 بتوقيت جرينتش ، تراجع الزوج لـ 117.775.
ولايزال الاسترليني بالقرب من ادنى مستوى في 16 شهر ، مستقرا خلال اليوم عند 1.30415 دولار ، قبل اجتماع بنك انجلترا يوم الخميس.
وارتفع اليورو بنسبة 0.5% عند 1.0953 دولار.
سجل الدولار اعلى مستوى في خمسة سنوات مقابل الين يوم الاثنين ، حيث يستعد المتداولون لبدء الاحتياطي الفيدرالي لرفع اسعار الفائدة ، بينما يعتقد أن بنك اليابان لا يزال يميل للتيسير النقدي.
تراجعت أسعار السلع والعملات السلعية وسط آمال بإحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. ارتفعت العملات المشفرة بعد أن صرح رئيس شركة تيسلا إيلون ماسك على تويتر إنه يمتلك ولن يبيع الإيثر والبيتكوين والدوجكوين.
لامس الدولار 117.88 ين في التداولات الآسيوية ، وهو أقوى مستوى منذ يناير 2017 ، في بداية أسبوع حافل من اجتماعات البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.
صرح المحللون في بنك إم يو إف جي الياباني: "من غير المتوقع أن يمنع الصراع في أوكرانيا بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل بينما يقف بنك اليابان مكتوفا".
"ما لم يكن هناك خفض كبير في التصعيد في الصراع في أوكرانيا ، يجب أن يظل الدولار أقوى."
تسعر العقود الآجلة بين ست وسبع زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام ، وستة في بريطانيا حيث تضيف الحرب في أوكرانيا إلى الضغوط التضخمية العالمية.
على النقيض ، من المقرر أن يظل بنك اليابان يميل للتيسير في اجتماعه هذا الأسبوع حيث يحاول صانعي السياسة تعزيز التعافي الاقتصادي الضعيف للبلاد من الوباء.
ظهر بصيص أمل في إحراز تقدم نحو السلام بعد أن صرحت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان إن روسيا أظهرت علامات على أنها قد تكون على استعداد لإجراء مفاوضات جوهرية بشأن أوكرانيا .
ارتفع مؤشر الدولار لـ 99.214.
تراجعت اسعار النفط بأكثر من 4 دولار للبرميل يوم الاثنين ، مواصلة انخفاض الاسبوع الماضي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا واستعداد الأسواق لأسعار فائدة أعلى في الولايات المتحدة.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 3.05 دولار او 2.7% عند 109.62 دولار للبرميل الساعة 0351 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.
وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 3.10 دولار او 2.8% لـ 106.23 دولار للبرميل.
وارتفع كلا العقدين منذ غزو روسيا لاوكرانيا في 24 فبراير بنسبة 40% خلال العام حتى الان.
قدمت روسيا وأوكرانيا أكثر التقييمات تفاؤل بعد مفاوضات نهاية الأسبوع ، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك نتائج إيجابية في غضون أيام.
صرحت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ، ويندي شيرمان يوم الأحد ، إن روسيا تظهر إشارات على أنها قد تكون مستعدة لإجراء مفاوضات جوهرية بشأن أوكرانيا ، حتى في الوقت الذي كانت موسكو عازمة على "تدمير" جارتها بينما قال المفاوض الأوكراني ميخايلو بودولياك إن روسيا "بدأت التحدث بشكل بناء."
تسبب الغزو الروسي ، الذي تسميه موسكو "عملية خاصة" ، في اضطراب أسواق الطاقة على مستوى العالم.
تجتمع لجنة السوق المفتوحة يومي 15 و 16 مارس لتقرير ما إذا كانت سترفع أسعار الفائدة أم لا.
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير ، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ 40 عام ، ومن المقرر أن تتسارع أكثر حيث أدت حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى ارتفاع تكاليف النفط الخام والسلع الأخرى.
من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، مما يضع ضغطا هبوطيا على أسعار النفط. عادة ما تتحرك أسعار النفط عكسيا للدولار الأمريكي ، الدولار المرتفع يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأجنبية.
تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين حيث رفعت توقعات رفع اسعار الفائدة الامريكية عوائد السندات لاعلى مستوياتها في شهر ، في حين خففت امال احراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا واوكرانيا جاذبية المعدن كملاذ امن.
الذهب اكثر حساسية لرفع اسعار الفائدة الامريكية ، والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1976.31 دولار للاونصة الساعة 0457 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1979.40 دولار.
صرحت مارجريت يانج ، الخبيرة الإستراتيجية في ديلي إف إكس "أحد الأسباب الرئيسية هو ارتفاع عوائد سندات الخزانة. كما يبدو أن السوق تقوم بالتسعير في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء حيث قد يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دورة التشديد. لذلك ، هذا عامل سلبي للذهب.
ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام بالقرب من اعلى مستوى في شهر حيث من المتوقع على نطاق واسع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في حدث يستمر يومين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
بعد الضغط على طلب الذهب كملاذ الآمن، تقدمت الأسهم العالمية على أمل الهدوء في أزمة أوكرانيا حتى مع احتدام القتال.
وانخفض البلاديوم ، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات ، بنسبة 4.1% إلى 2700.75 دولار للأونصة. سجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 3440.76 دولار الأسبوع الماضي ، مدفوع بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج.
من بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 25.69 دولار للاونصة ، في حين انخفض البلاتين بنسبة 1.8% لـ 1060.45 دولار.
ارتفع اليورو يوم الجمعة بعد أن صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك بعض التقدم في محادثات موسكو مع أوكرانيا.
حتى إذا لم يقدم بوتين أي تفاصيل ، فقد ارتفع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1043 دولار بعد دقائق من تصريح بوتين في اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن المحادثات استمرت عمليا على أساس يومي.
وصرح بوتين "هناك بعض التحولات الإيجابية ، كما أخبرني المفاوضون من جانبنا" ، دون الخوض في التفاصيل.
وارتفع اليورو 0.25% إلى 1.1023 دولار الساعة 1225 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلى 1.11215 دولار يوم الخميس في يوم متقلب.
وانخفض اليورو بنسبة 2% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي في مارس بعد أن بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا الشهر الماضي. لكنه كان يتجه يوم الجمعة إلى تحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع.
قال سيمون هارفي ، رئيس قسم تحليل العملات الأجنبية في Monex Europe: "على الرغم من أن كلا الطرفين لا يزال بعيدا عن تجميع وتوقيع معاهدة سلام رسمية ، إلا أن العناوين الرئيسية تشير إلى أن الجهود قد بُذلت في محاولة للتوصل إلى حل أكثر سلمية".
وأضاف أن هذا هو السبب في أن اليورو شهد بعض المكاسب المتواضعة بعد تصريح بوتين.
وارتفع الدولار بنسبة 0.06% مقابل سلة من منافسيه لـ 98.418. ولازال بالقرب من اعلى مستوياته في خمس سنوات مقابل العملة اليابانية ، مرتفعا بنسبة 0.7% لـ 116.88 ين حيث تستعد الأسواق لتشديد الاحتياطي الفيدرالي بعد إصدار بيانات التضخم الأمريكية القوية.
استقر اليورو يوم الجمعة لكنه يستعد لمكاسب اسبوعية حيث قدم إعلان البنك المركزي الأوروبي بتوقفه عن التحفيز تدريجيا الدعم للعملة الموحدة.
لكن المخاوف المتزايدة من الركود التضخمي الناشئة عن حرب أوكرانيا استمرت في زيادة الضغط على اليورو.
قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل الين بعد تقرير التضخم القوي في الولايات المتحدة.
بعد أربعة أسابيع متتالية من الانخفاضات ، ارتفع اليورو هذا الأسبوع حيث صرح البنك المركزي الأوروبي إنه سيتوقف تدريجيا عن التحفيز في الربع الثالث ، وهو ما يفتح الباب أمام رفع أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2022 لمكافحة التضخم المتصاعد.
لكن البنك المركزي الأوروبي قدم القليل من الدعم الدائم لليورو ، الذي انخفض بنسبة 0.1% إلى 1.0975 دولار الساعة 0930 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفع لاعلى مستوى عند 1.11215 دولار يوم الخميس في يوم متقلب.
صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق العالمية في ING: "في يوم آخر - أي قبل الحرب - كان من الممكن أن يتمتع زوج اليورو / دولار بمكاسب دائمة على خلفية تشديد البنك المركزي الأوروبي".
أحرزت المحادثات بين أوكرانيا وروسيا يوم الخميس تقدم ضئيل فيما يبدو نحو إنهاء الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث.
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في خمس سنوات مقابل الين ، وارتفع مؤخرا بنسبة 0.7% إلى 116.97 ين بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ يناير 2017 حيث تستعد الأسواق لتشديد الاحتياطي الفيدرالي.
سيعقد كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان اجتماعات سياستهم الأسبوع المقبل ، ولكن في حين أن الاحتياطي الفيدرالي من المؤكد أنه سيرفع أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها ، فمن المقرر أن يظل بنك اليابان بعيد.
ارتفع الدولار مقابل سلة من نظرائه بنسبة 0.37% إلى 98.730.
أثرت حرب أوكرانيا أيضا على الإسترليني ، الذي انخفض بنسبة 2.7% هذا الشهر مقابل الدولار وسجل أدنى مستوى في 16 شهر يوم الجمعة عند 1.3056 دولار.
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكن في طريقها لأكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر بعد تأرجحها بفعل مخاوف من تصعيد الحظر على النفط الروسي مقابل جهود جلب مزيد من الامدادات إلى السوق من منتجين رئيسيين آخرين.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 2.48 دولار أو 2.27% إلى 111.81 دولار للبرميل الساعة 0747 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 1.6% في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2 دولار أو 1.89% إلى 108.02 دولار للبرميل ، بعد انخفاض بنسبة 2.5% يوم الخميس.
في أسبوع من التداول المتقلب الذي تميز بالحديث عن حظر نفطي روسي ثم إضافات امدادات محتملة من إيران وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة بينما تصاعد القتال في أوكرانيا ، كان خام برنت في طريقه لهبوط أسبوعي بنسبة 5.2% بعد أن سجل أعلى مستوى له في 14 عام عند 139.13 دولار يوم الاثنين. ويتجه الخام الأمريكي نحو الانخفاض بنسبة 6.6% بعد أن لامس اعلى مستوى عند 130.50 دولار يوم الاثنين.
صرح جيفري هالي المحلل في أوندا ، إن كلا العقدين يمكن أن يتحركا بحدة إلى ما دون 100 دولار للبرميل من هنا بسبب أي أنباء يُنظر إليها على أنها تخفف من اضطرابات الإمدادات.
وبالمثل ، يمكن أن يرتفع كلا العقدين بسهولة إلى أكثر من 115 دولار في أي عناوين سلبية .
تراجعت الأسعار هذا الأسبوع بعد أن اتضح أن الاتحاد الأوروبي ، الذي يعتمد بشدة على الطاقة الروسية ، لن ينضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا في حظر النفط الروسي.
وتصدر روسيا ، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد السعودية ، نحو 3 ملايين برميل يوميا من الخام إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا.
تراجع الذهب يوم الجمعة ، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية خلال الليل على خلفية بيانات التضخم ، لكن الأسعار كانت مهيأة لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي بعد عدم احراز اي تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1984.91 دولار للاونصة الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1989.20 دولار.
صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management "إلى حد كبير سيكون التداول مدفوع بالحرب مرة أخرى. ولكن ما سيحد المعنويات في غياب أي تصعيد في وقت الحرب هو لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة ، والتي ستكون أكثر تشددا قليلا عن ما قامت الاسواق بتسعيره.
ارتفعت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات يوم الخميس بعد أن شهدت بيانات التضخم الأمريكية أكبر زيادة لها في 40 عام ، مما أدى إلى ثبات التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ، بينما اتخذ البنك المركزي الأوروبي اتجاه متشدد.
يعتبر الذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن غير المدر للعائد.
سارع المستثمرون إلى الأصول الامنة خلال الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب ، والتي قفزت بما يصل إلى 8.5% في الأسبوعين الماضيين ، مما جعلها أقرب إلى المستويات القياسية التي حققتها في أغسطس 2020.
وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1976 دولار للاونصة ، وكسر هذا المستوى قد يسبب انخفاض لنطاق 1924 دولار – 1953 دولار.
ارتفع البلاديوم ، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات ، بنسبة 0.2% إلى 2933.67 دولار للأونصة. وسجل المعدن اعلى مستوى قياسي عند 3440.76 دولار يوم الاثنين مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج.
وتراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 25.64 دولار للاونصة ، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1061.23 دولار ، ويعتبر في طريقه لاسوء انخفاض اسبوعي منذ نوفمبر.
واصلت الاسهم الاسيوية انخفاضها العالمي يوم الجمعة بعد أن عزز أسرع تضخم في الولايات المتحدة في أربعة عقود التوقعات برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ، وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسواق الأسهم الصينية بسبب المخاوف التنظيمية لشركات البر الرئيسي المدرجة في الولايات المتحدة.
كما ساءت المعنويات من المخاوف بشأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا ، بعد أن جلبت المحادثات بين وزيري خارجيتهما يوم الخميس القليل من الهدوء في الصراع بين البلدين.
صرح روب كارنيل ، كبير الاقتصاديين في ING في سنغافورة: "لدينا خلفية كلية رهيبة (مع) مشكلة تضخم خطيرة مما يعني أننا سنشهد سياسة نقدية أكثر صرامة".
وأضاف كارنيل أن حرب روسيا ضد أوكرانيا من المرجح أن تجعل كل شيء من الطاقة والمعادن إلى السلع الزراعية أغلى بكثير.
صرح عدد من الأشخاص المطلعين على الوضع لرويترز إن الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ستتحرك يوم الجمعة لإلغاء وضع روسيا كـ " دولة اعلى افضلية" بسبب غزوها لأوكرانيا.
يمهد تجريد روسيا من مكانتها كدولة مفضلة الطريق للولايات المتحدة وحلفائها لفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من السلع الروسية ، مما سيزيد من الضغط على اقتصاد يتجه بالفعل إلى "ركود عميق".
بحلول منتصف ما بعد الظهر ، تراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 2% ، بعد أن واصلت وول ستريت تراجعها ، والتي تحولت إلى اللون الأحمر العميق.
اجتاح البائعون سوق الأسهم في هونج كونج بعد أن تراجعت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بعد تحديد اسم أولى الشركات الصينية التي يحتمل شطبها من الإدراج في الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر هانج سينج بنسبة 3.7% ، حيث تعرضت أسهم Yum China. وأربع شركات أخرى للتراجع بعد أن تورطت الشركات في نزاع تدقيق(مراجعة حسابات) بين بكين وواشنطن.
جاءت عمليات البيع في الأسهم الصينية حتى في الوقت الذي قالت فيه الجهة المنظمة للأوراق المالية في البلاد يوم الجمعة إنها واثقة من أنها ستتوصل إلى اتفاق مع نظرائها الأمريكيين بشأن الإشراف على الأوراق المالية.
من ناحية اخرى ، تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.4%.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين الامريكية قفزت بنسبة 7.9% على أساس سنوي في فبراير ، وهي أكبر زيادة في 40 عام. يشير الارتفاع إلى أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يمكن أن تتحرك "بقوة أكبر" لكبح التضخم ، كما وعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي.
تتوقع الأسواق بالفعل أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
كانت التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية مدفوع أيضا بنبرة متشددة من البنك المركزي الأوروبي ، الذي صرح يوم الخميس إنه سيوقف شراء السندات في الربع الثالث.
صرح كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في شركة السمسرة Pepperstone في ملبورن: "من الواضح أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي كان أكثر تشدد مما كان متوقع".
"نرى 11 نقطة أساس لارتفاع أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي بحلول اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو."
في سوق العملة ، ارتفع اليورو بنسبة 0.12% عند 1.0994 دولار ، حيث فشلت النبرة المتشددة من البنك المركزي الاوروبي في تعزيز زخم العملة الموحدة.
تراجع الين لادنى مستوياته مقابل الدولار من1 يناير 2017 عند 116.72 للدولار.
واستقر مؤشر الدولار عند 98.561 ، دون اعلى مستوى في عام ونصف عند 99.418 والذي سجل يوم الاثنين.
في اسواق السلع ، ارتفع الخام الامريكي بنسبة 0.2% عند 106.26 دولار للبرميل . واستقر خام برنت على نطاق واسع عند 109.23 دولار للبرميل.
وانخفض الذهب نصف بالمئة. وتداولت المعاملات الفورية للذهب عند 1986.47 دولار للاونصة.
ارتفع اليورو وعوائد السندات في منطقة اليورو يوم الخميس بعد أن صرح البنك المركزي الأوروبي إنه يخطط لإنهاء برنامج شراء السندات في الربع الثالث في خطوة مفاجئة.
ارتفعت عوائد السندات الالمانية لاجل عامين ، والتي تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة ، بمقدار 17 نقطة أساس إلى -0.36% حيث كثف المتداولون رهاناتهم على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.
وتحول عائد السندات الألمانية لأجل خمس سنوات إلى إيجابي للمرة الأولى منذ 28 فبراير.
سعرت أسواق المال في منطقة اليورو أكثر من 40 نقطة أساس لرفع البنك المركزي الأوروبي اسعار الفائدة بحلول ديسمبر ، مقابل 35 نقطة أساس قبل قرار البنك المركزي الأوروبي.
ارتفعت عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات ، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 0.294% ، وهو أعلى مستوى منذ 16 فبراير.
تعافى اليورو أكثر من نصف بالمائة بعد بيان البنك المركزي الأوروبي ، مع ارتفاع العملة الموحدة بنسبة 0.2% عند 1.1099 دولار. وانخفض بنسبة 0.3% قبل القرار. أدت قفزة اليورو إلى دفع مؤشر الدولار إلى المنطقة السلبية.
More...
تعزز الذهب يوم الخميس بعد تصحيح حاد في الجلسة السابقة مع استمرار المخاوف بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية بعد عدم إحراز أي تقدم في المحادثات بين الجانبين ، في حين من المرجح أيضا أن توفر بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية اتجاه.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1996.09 دولار للاونصة الساعة 1047 بتوقيت جرينتش بعد ان انخفضت بنسبة 3% يوم الأربعاء. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% إلى 2002.40 دولار.
صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity: "أظهر المضاربون على ارتفاع الذهب عدم ارتياح كبير في ارتفاع الأسعار وسط مؤشرات على أن الأزمة الأوكرانية قد تؤدي إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل كبير".
التقى وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا يوم الخميس في تركيا ، وهو أعلى مستوى اتصال بين البلدين منذ بدء الحرب في 24 فبراير ، لكن اظهرت مؤتمرات صحفية متزامنة أنهما لم يحرزا أي تقدم.
أدى الاندفاع نحو الأصول الآمنة في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب الأزمة الأوكرانية إلى دفع أسعار الذهب إلى ما يقرب من المستويات القياسية التي سجلتها في أغسطس 2020.
يترقب المستثمرون أيضا بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر فبراير والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم ، على خلفية ارتفاع أسعار النفط وقبل بيان السياسة التالي للاحتياطي الفيدرالي في 16 مارس.
انخفض البلاديوم ، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات ، أخيرا بنسبة 0.4% إلى 2926.54 دولار للأونصة. وسجل المعدن مستوى قياسي عند 3440.76 دولار يوم الإثنين ، مدفوع بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج.
استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 25.80 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1.1% لـ 1087.32 دولار.
تخلى اليورو عن بعض مكاسبه المحققة ليلا يوم الخميس بعد أكبر قفزة يومية له منذ 2016 حيث يترقب المتداولون اجتماع البنك المركزي الأوروبي وقمة الاتحاد الأوروبي لتسليط الضوء على استجابة سياسة الكتلة لغزو روسيا لأوكرانيا.
استفادت العملة الموحدة يوم الأربعاء من التحول في الشهية نحو المخاطرة الذي رفع أسواق الأسهم وعوائد السندات وشهد انخفاض أسعار النفط وسط تفاؤل بشأن الجهود الدبلوماسية لحل ما يشير إليه الكرملين على أنه "عملية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا.
يُنظر إلى اليورو على نطاق واسع على أنه مقياس لأكبر أزمة أمنية في أوروبا منذ عام 1945 ولامس أدنى مستوى له في 22 شهر عند 1.0804 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع حيث يتوقع المستثمرون تأثير كبير على النمو الأوروبي.
الساعة 0849 بتوقيت جرينتش ، تداول اليورو عند 1.10489 دولار ، متراجعا بنسبة 0.32% بعد ان قفز بنسبة 1.6% يوم الاربعاء ، وهو افضل يوم له منذ يونيو 2016.
يتطلع المتداولون إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر لاحقا اليوم للحصول على أدلة حول كيفية موازنة صانعي السياسة بين مخاطر التضخم المرتفع والحرب المدمرة في أوكرانيا التي ستطول النمو الاقتصادي.
وكتب محللو يونيكريديت في مذكرة صباحية "نعتقد أن تشديد السياسة النقدية من المرجح أن يتأخر لكن لا يخرج عن مساره".
يتوقع المستثمرون حاليا أن يقوم البنك المركزي بالتخلص التدريجي من مخطط شراء السندات ورفع اسعار الفائدة الرئيسي بنحو 33 نقطة أساس قبل نهاية العام.
يتخلف البنك المركزي الأوروبي عن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا في دورة التشديد التي أعقبت الوباء وأثرت على اليورو.
التقارير الأخيرة التي تفيد بأن قادة الاتحاد الأوروبي يفكرون في إصدار سندات مشتركة لتمويل الإنفاق على الطاقة والدفاع قد عززت العملة. وستبدأ قمة التكتل في وقت لاحق اليوم في فرساي ، غرب باريس.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% بعد انخفاضه بنسبة 1.17% يوم الأربعاء ويترقب المتداولون أرقام التضخم الأمريكية ، والتي من المقرر أن تصدر أيضا في وقت لاحق اليوم ، لتوجيه المزيد من التوقعات بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
في حين أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ، حيث هدأت الدعوات المتزايدة قبل الحرب لزيادة أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.
توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز اراءهم أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية قد ارتفعت بنسبة 7.9% على أساس سنوي في فبراير ، مرتفعا من 7.5% في يناير ، على الرغم من أن هذه البيانات ستظهر فقط تأثير أولي من الارتفاع في أسعار النفط الناجم عن النزاع.
من ناحية اخرى ، تراجع الاسترليني بنسبة 0.2% عند 1.3159 دولار بعد ان ارتفع بنسبة 0.65% ليلا متماشيا مع اليورو ، في حين تداول الين الملاذ الامن عند 115.88 للدولار ، مقتربا من ادنى مستوياته في شهر ، ومتأثرا بارتفاع المعنويات نحو الاصول ذات المخاطرة كالاسهم.
و ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس ، متتبعة مكاسب الليلة الماضية في وول ستريت حيث أدى هبوط أسعار النفط إلى ارتفاع الأسهم.
تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس حيث ابتعد المتداولون عن رهانات الملاذ الامن بعد ارتفاع الاسهم العالمية في اعقاب تراجع اسعار النفط.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1981.96 دولار للاونصة الساعة 0603 بتوقيت جرينتش بعد ان تراجعت بأكثر من 1%. ولم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1988.60 دولار.
تراجع الذهب بنحو 3% في الجلسة السابقة ، وهو أسوأ انخفاض له خلال اليوم منذ يناير 2021 وانخفض عن المستويات التي حامت بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجله في أغسطس 2020.
صرح جيفري هالي كبير المحللين في أوندا "أظن أنه لا يزال هناك الكثير من صفقات الشراء التي تم وضعها في اليومين الماضيين والتي لا تزال تتعرض للضغط. مع عدم وجود عناوين جديدة في أوكرانيا ، و ارتفاع الأسهم بقوة في آسيا ، يستمر الضغط الهبوطي على الذهب".
ارتفعت الأسهم الآسيوية ، متتبعة المكاسب التي حققتها وول ستريت خلال الليل حيث عززت المحادثات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا المعنويات.
وصرح محللو ANZ في مذكرة: "نظرا لكون روسيا منتج رئيسي للسلع الأساسية ، فإن العقوبات تزيد من مخاطر التضخم المصحوب بالركود. نعتقد أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتضخم المرتفع سيدعمان أسعار الذهب".
أثار الارتفاع الحاد في أسعار النفط والسلع الأخرى مخاوف بشأن حدوث هزة أخرى في ارتفاع التضخم واحتمال تباطؤ النمو الاقتصادي.
يترقب المستثمرون الان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر فبراير في وقت لاحق اليوم ، قبل بيان السياسة التالي للاحتياطي الفيدرالي في 16 مارس.
ارتفع البلاديوم ، الذي يستخدمه صانعو السيارات في المحولات الحفازة للحد من الانبعاثات ، بنسبة 0.1% إلى 2939.96 دولار للأونصة. وسجل المعدن مستوى قياسي عند 3440.76 دولار يوم الإثنين ، مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج.
من بين المعادن الأخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% إلى 25.47 دولار للأونصة ، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.2% إلى 1062.84 دولار.
ارتفعت الاسهم الاسيوية يوم الخميس ، متتبعة مكاسب وول ستريت حيث عززت المحادثات الدبلوماسية المقررة بين روسيا وأوكرانيا معنويات المخاطرة ، على الرغم من أن المحللين حذروا من أن الارتفاع قد يكون عرضة لانعكاس حاد.
كما استعادت أسعار النفط بعض ثباتها ، بعد أن تراجعت أكثر من 12% في الجلسة السابقة مع تأثر السوق بما إذا كان المنتجون الرئيسيون سيعززون الإمدادات للمساعدة في سد الفجوة في الإنتاج من روسيا بسبب العقوبات لغزوها أوكرانيا.
ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 1.6% ، مبتعدا عن أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020. ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 3.8% ، وهو أكبر ارتفاع في ما يقرب من 21 شهر.
ارتفع مؤشر الأسهم القيادية الصينية CSI300 بنسبة 1.75% بينما ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.6%.
في أوروبا ، تشير العقود الآجلة للأسهم إلى فتح أقوى. ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.35% ، على الرغم من ارتفاع العقود الاجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.55% وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.48% في التداولات المبكرة.
تراجعت العقود الاجلة في وول ستريت بشكل طفيف. وانخفضت العقود الاجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.13% وانخفضت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.21%.
يترقب المتداولون والمستثمرون الآن اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم بحثا عن أي إشارات تدل على كيفية تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على السياسة النقدية في المنطقة. ومن المقرر أيضا صدور أرقام التضخم الأمريكية ، والتي قد توجه التوقعات بشأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
صرح منصور محي الدين ، كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة ، إن الأسواق المالية انتعشت على أمل أن أوكرانيا وروسيا قد يبدءوا في التفاوض بجدية أكبر بشأن خلافاتهما.
"ومع ذلك ، من غير المرجح أن يكون رد الفعل مستدام حيث لا تزال هناك خلافات كبيرة بين البلدين ، ويبدو أن الصراع العسكري على وشك أن يشتد حيث تهدف روسيا إلى الاستيلاء على المدن الرئيسية في أوكرانيا."
وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تركيا قبل محادثات مقررة يوم الخميس مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا فيما سيكون أول اجتماع بين البلدين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أسبوعين.
وما زاد من حالة عدم اليقين ، اتهمت روسيا يوم الأربعاء الولايات المتحدة بإعلان حرب اقتصادية على البلاد ، ووجهت انتباه واشنطن إلى أنها تدرس ردها على حظر النفط والطاقة الروسيين.
أظهرت مسودة إعلان يوم الخميس أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتوقفون تدريجيا عن شراء النفط والغاز والفحم الروسي ، حيث يسعى الاتحاد لتقليل اعتماده على مصادر الطاقة الروسية ، بعد حظر من الولايات المتحدة.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بأكثر من 3% يوم الخميس عند 114.64 دولار للبرميل ، وارتفع الخام الامريكي بنسبة 1.73% لـ 110.58 دولار للبرميل ، بعد تعليقات وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي بأن بلاده ملتزمة بالاتفاق الحالي لدول أوبك.
في السابق ، تراجعت الأسعار بعد أن صرح سفير الامارات في واشنطن إن بلاده ستشجع أوبك على النظر في زيادة الإنتاج لسد فجوة الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.
سيعزز ارتفاع أسعار الطاقة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سياسته الأسبوع المقبل ، ومن المتوقع أن تظهر البيانات الصادرة في وقت لاحق اليوم أن تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة يتسابق عند 7.9% سنويا في فبراير.
في اسواق العملة ، تداول اليورو عند 1.1054 دولار بعد ان قفز بنسبة 1.6% يوم الاربعاء ، وهو افضل يوم منذ يونيو 2016 ، متماشيا مع مكاسب الاسهم الاوروبية وعمليات بيع السندات ، في حين تراجع الين لادنى مستوى في شهر عند 116 للدولار.
وتداول مؤشر الدولار عند 98.144 ، بعد ان انخفض بنسبة 1.2% ليلا وسط ارتفاع اليورو ، وتضرر بالتماشي مع الين ، بفعل ارتفاع المعنويات تجاه الاصول ذات المخاطرة كالاسهم.
وتراجع الذهب طفيفا ، مع انخفاض المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1977.89 دولار للاونصة.
انخفضت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات طفيفا لـ 1.9409% ، مقارنة بالاغلاق الامريكي عند 1.948% يوم الاربعاء.
ولامست عوائد السندات لاجل عامين ، والتي ترتفع مع توقعات المتداولين برفع فائدة الاحتياطي الفيدرالي ، 1.6638% مقارنة بالاغلاق الامريكي عند 1.678%.
الأجندة الاقتصادية
