جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تموز/يوليو 21, 2025
هبط الين وتحولت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية للصعود بعدما أعلن بنك اليابان إنه سيبقي سياسته النقدية بالغة التيسير لكن أعلن عن إجراء مراجعة، وذلك في أول اجتماع له تحت قيادة المحافظ الجديد كازيو أويدا.
وهبط الين بنسبة 1.7% مقابل الدولار إلى 136.25، في حين تخلت العقود الآجلة للسندات الحكومية عن الخسائر لتتداول على ارتفاع. كما نزلت أسهم البنوك اليابانية. وسيبقي البنك المركزي سقفه البالغ 0.5% لعوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات ويترك سعر فائدته قصير الآجل عند سالب 0.1%.
وسيجري بنك اليابان "مراجعة واسعة النطاق" للسياسة النقدية، خلال إطار زمني مخطط له يتراوح بين عام وعام ونصف العام. كذلك ألغى البنك إرشادته بشأن مستويات أسعار الفائدة في المستقبل.
من جانبه، قال جون برومهيد، الخبير الاستراتيجي لدى مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية في سيدني، "هذه النتيجة تتماشى بكل تأكيد مع ما تتوقعه السوق من حيث تكرار التحلي بالصبر وضبط النفس". "ومع إحتمالية أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أميل للتشديد الأسبوع القادم، أعتقد أننا سنرى زوج الدولار/ين يختبر 136 في الجلسات القادمة".
ومع ذلك، من المرجح أن تستمر التكهنات بأن أويدا سيعدل سياسة السيطرة على منحنى العائد خلال الأشهر المقبلة. فقد أدت جهود بنك اليابان للدفاع عن سقفه للعائد على السندات لأجل عشر سنوات من خلال مشتريات ضخمة للديون إلى تشويه سوق السندات بينما يثير ارتفاع التضخم مخاوف من أن السياسة بالغة التيسير غير قابلة للاستمرار.
تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع استقرار الدولار في الفترة التي سبقت بيانات التضخم الأمريكية ، لكن القلق الاقتصادي أبقى المعدن في طريقه للارتفاع الشهري الثاني على التوالي.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1983.01 دولار للاونصة الساعة 0915 بتوقيت جرينتش ، لكنها ارتفعت بنسبة 0.8% هذا الشهر. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1991.70 دولار.
سجل الذهب أعلى مستوى له في عام واحد عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل مع انتشار الأزمة المصرفية.
ارتفع الدولار اليوم لكنه متجه نحو انخفاض شهري. الدولارالضعيف يجعل المعدن في متناول المشترين في الخارج.
سينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي للولايات المتحدة لشهر مارس الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 2-3 مايو. اسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية المعدن ذات العائد الصفري.
كما تترقب ايضا التطورات المحيطة بسقف الديون الأمريكية.
هبطت الفضة بنسبة 0.5% لـ 24.82 دولار ، وانخفض البلاتين بنسبة 1% لـ 1066.57 دولار ، في حين استقر البلاديوم عند 1495.13 دولار – وتتجه كلها لتحقيق مكاسب شهرية.
تتجه أسعار النفط نحو انخفاض شهري آخر يوم الجمعة بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب.
تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 62 سنت أو 0.8% إلى 77.75 دولار للبرميل الساعة 0851 بتوقيت جرينتش. يتجه خام برنت إلى الانخفاض الشهري الرابع على التوالي.
فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنت أو 1% إلى 74.05 دولار للبرميل ، ومن المقرر أن يسجل انخفاضه الشهري السادس على التوالي.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول.
يشعر المستثمرون بالقلق من أن الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتؤثر على الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. يعقد اجتماع السياسة التالي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال 2-3 مايو.
على صعيد الامدادات ، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس إن منظمة أوبك + لا ترى حاجة لمزيد من التخفيضات على الرغم من انخفاض الطلب الصيني عما كان متوقع.
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا ، المعروفة مجتمعة باسم أوبك + ، هذا الشهر هدفها المجمع للإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا ، مما دفع أسعار النفط للصعود.
ارتفعت السوق بعد إعلان أوبك + لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بسبب القلق من ركود محتمل وتأثير ذلك على الطلب.
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة هذا الأسبوع أن مخزونات النفط الخام والبنزين الامريكية تراجعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع ارتفاع الطلب على وقود السيارات قبل ذروة موسم القيادة الصيفي.
تستعد أسعار الذهب لتحقيق مكاسب شهرية ثانية يوم الجمعة حيث دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة والضعف العام في الدولار المستثمرين إلى الأصول الآمنة ، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر الشهر المقبل.
احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1987.99 دولار للاونصة الساعة 0531 بتوقيت جرينتش ، وارتفعت حوالي 1% هذا الشهر. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1995.40 دولار.
من ناحية أخرى ، كان الدولار المنافس مهيأ للانخفاض الشهري ، مما يجعل الذهب رهان أكثر جاذبية لحاملي العملات الآخرين.
ومع ذلك ، صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، إنه قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، من المحتمل أن يكون هناك بعض الحذر المستمر بين مشتري الذهب حيث تستمر المعركة من أجل البقاء فوق 2000 دولار.
ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 2 و 3 مايو ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن ترفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. تميل اسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية المعدن ذو العائد الصفري.
وقال بينيت "(لكن) من منظور الملاذ الآمن ، ارتفع الذهب في الآونة الأخيرة" ، مضيفا أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطأ بشكل حاد ولا تزال التحديات قائمة بالنسبة للاقتصادات العالمية.
صعد المعدن لأكثر من ذروة عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل.
تباطأ النمو الاقتصادي الامريكي أكثر من المتوقع في الربع الأول ، وارتفع الإقراض الطارئ من الاحتياطي الفيدرالي للبنوك بشكل متواضع في الأسبوع الأخير ، على الرغم من أن العديد من محافظي البنوك المركزية يجادلون بأن أسوأ ضغوطات القطاع المصرفي الأخيرة تتضاءل.
يترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر مارس الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 24.99 دولار ، وارتفع البلاتين 0.2% لـ 1079.63 دولار ، وارتفع البلاديوم 0.6% لـ 1504.36 دولار.
ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة حيث رفعت أرباح الشركات القوية المعنويات على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن الضعف الاقتصادي ، بينما انخفض الين بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة منخفضة للغاية حتى عندما أعلن عن مراجعة واسعة للسياسة النقدية.
ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.45% لكنه ظل في طريقه لإنهاء الشهر منخفضا.
قفز مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1% بينما تراجع الين الياباني بنسبة 0.60% إلى أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 134.76 للدولار ، وارتفعت السندات الحكومية اليابانية.
أبقى بنك اليابان على إعداداته النقدية شديدة التيسير دون تغيير ، لكنه جدد توجيهاته بشأن المسار المستقبلي للسياسة ، وأعلن عن مراجعة "منظور واسع" لسياسته النقدية.
قام البنك المركزي في أول اجتماع له في ظل الحاكم الجديد كازو أويدا بتعديل توجيهاته المستقبلية بإلغاء تعهد بإبقاء أسعار الفائدة عند "المستويات الحالية أو المنخفضة".
صرح تشارو تشانا ، محلل السوق في ساكسو ماركتس في سنغافورة: "أثار انتظار الإعلان قدر كبير من التقلبات في الين وتزايد التوقعات بأننا سنحصل على تعديل".
"لكن في النهاية ، حتى إعلانهم (بنك اليابان) عن مراجعة السياسة جاء بمدة زمنية تتراوح من 1-1.5 سنة والتي كانت أطول مما توقعته السوق."
ليلا ، أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد يوم الخميس بفضل النتائج المتفائلة لشركات التكنولوجيا الرائدة ، مع ارتفاع ميتا و ميكروسوفت و الفابيت بعد الإعلان عن النتائج.
أشارت العقود الاجلة إلى أن الأسهم الأوروبية تستعد لفتح مرتفع ، مع ارتفاع العقود الاجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.46% ، وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.40% ، والعقود الاجلة ل فوتسي بنسبة 0.34%.
ارتفعت الأسهم الصينية بنسبة 0.67% ، بينما ارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج ، وارتفع مؤشر HSI بنسبة 0.87%. أدت التوترات الجيوسياسية إلى جانب المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية إلى إضعاف معنويات المستثمرين في الأسابيع الأخيرة.
أظهرت البيانات التي تم تداولها خلال الليل أن الاقتصاد الأمريكي تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الأول ، حتى مع نمو الأسعار بشكل أكثر سخونة مما توقعه الاقتصاديون.
قفز مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، وهو أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها الاحتياطي الفيدرالي ، بمعدل 4.9% بعد أن تقدم بوتيرة 4.4% في الربع السابق.
أظهرت البيانات أيضا تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة ، مما يشير إلى استمرار ضيق سوق العمل ، وهو المحرك الرئيسي للتضخم.
تسعر الأسواق احتمال 85% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل. يتوقع المتداولون أن تكون الزيادة الأخيرة في أسرع دورة تشديد للسياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي منذ الثمانينيات.
انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات 1.7 نقطة أساس إلى 3.511% ، بعد تسجيل أكبر مكاسب خلال اليوم منذ مارس يوم الخميس.
انخفضت عوائد السندات لاجل 30 عام 1.3 نقطة أساس إلى 3.743%.
ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين ، بنسبة 0.227% ، مع تراجع اليورو بنسبة 0.16% إلى 1.1009 دولار.
ارتفع الخام الأمريكي مؤخرا 0.54% إلى 75.16 دولار للبرميل ، وسجل خام برنت 78.89 دولار ، مرتفعا 0.66% خلال اليوم.
عكس الذهب اتجاهه اليوم الخميس مع صعود الدولار بعدما فشلت قراءات اقتصادية أمريكية ضعيفة في التأثير على التوقعات بزيادة جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم وسط تضخم مرتفع بعناد.
ونزل السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1980.90 دولار للأونصة في الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1990.30 دولار.
وأظهرت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع الربع السنوي الماضي، لكن ركزت الأسواق على أرقام التضخم التي تجاوزت التوقعات.
وعلى الرغم من أن الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، فإن ارتفاع التضخم قد يطيل أمد التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي، بما يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
ورأت الأسواق فرصة بنسبة 88% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يومي 2 و3 مايو. ويترقب المستثمرون الآن بيانات المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس المقرر نشرها يوم الجمعة.
وفي وقت سابق من اليوم وفي الجلسات السابقة، إستمد الذهب دعماً من مخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي، مع إحجام مسؤولي الحكومة الأمريكية عن التدخل في عملية إنقاذ لمصرف فيرست ريبابليك.
كان الذهب سجل أعلى مستوياته منذ أكثر من عام عند 2048.71 دولار للأونصة في منتصف أبريل مع تكشف الأزمة المصرفية.
إحتفظت الأسهم الأمريكية بمكاسبها وتراجعت السندات بعد أن أظهرت مجموعة من البيانات دلائل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي لكن مع زيادة مفاجئة في مؤشر رئيسي للتضخم.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6% وسط نتائج أعمال قوية للشركات وبيانات تظهر تباطؤ النمو الاقتصادي بأكثر من المتوقع الربع السنوي الماضي، الذي ربما يعطي الاحتياطي الفيدرالي مبرراً للتفكير في وقف زيادات الفائدة بعد اجتماعه القادم.
لكن في المقابل جاءت قراءة حول التضخم أعلى من المتوقع. وانخفضت أسعار السندات الأمريكية، ليسجل العائد على السندات لأجل عامين الأكثر تأثراً بالسياسة النقدية 4.04%.
من جانبه، قال كريس زاكاريلي، مدير الاستثمار في إندبندنت أدفيسورز أليانس، "بيانات اليوم هي الأسوأ من جهتين، انخفاض النمو وارتفاع التضخم".
وأضاف "في ضوء أن المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غير بعيد على الإطلاق من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي (بارتفاعه إلى 4.9% من 4.4%). فإن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة (بسبب التضخم) ويرفعون أسعار الفائدة خلال تباطؤ اقتصادي. بدأ نقلق من أن الركود التضخمي أصبح احتمالاً حقيقياً".
تأتي البيانات المتضاربة بعد بداية قوية لموسم أرباح الربع الأول والتي عززت الثقة في أن الشركات الأمريكية تتكيف بشكل جيد نسبياً مع ضغوط الأسعار وتشديد السياسة النقدية. وأخرها، تجاوزت الأرباح من ميتا بلاتفورمز توقعات المحللين، الذي رفع أسهمها 10%.
ارتفع الدولار يوم الخميس حيث من غير المرجح أن يردع النمو الاقتصادي الأمريكي الأضعف من المتوقع في الربع الأول الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
أظهر التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول معدل سنوي قدره 1.1% خلال هذه الفترة. نما الاقتصاد بوتيرة 2.6% في الربع الرابع. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2%.
ومع ذلك ، ركز المستثمرون على رقم التضخم الفصلي ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي. ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 4.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، وهي أعلى من الرقم الإجماعي البالغ 4.7% .
أظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 16 الف إلى 230 الف معدل موسميا للأسبوع المنتهي في 22 أبريل. وكان الاقتصاديون يتوقعون 248 الف طلب في الأسبوع الأخير.
وأشار التقرير إلى أن سوق العمل لا يزال ضيق كما أنه يدعم توقعات زيادة أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
تحول الدولار بشكل إيجابي مقابل الين بعد البيانات ، وارتفع في آخر مرة 0.3% عند 134.04 ين. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى 101.72.
في الوقت ذاته ، انخفض اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.10 دولار .
ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد انخفاض الأسعار في اليوم السابق عكس التأثير الداعم لخفض إنتاج أوبك المفاجئ المعلن هذا الشهر.
تداول خام برنت عند 77.99 دولار للبرميل ، بارتفاع 30 سنت أو 0.39% الساعة 0947 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنت أو 0.3% ليتداول عند 74.52 دولار.
استقرت الأسعار بعد أن وصف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أسواق النفط يوم الخميس بأنها متوازنة.
وقال نوفاك إن مجموعة أوبك + من كبار منتجي النفط لا ترى حاجة لمزيد من التخفيضات في إنتاج النفط لكنها قادرة دائما على تعديل سياستها.
تراجعت أسعار النفط بنسبة 4% تقريبا يوم الأربعاء حيث طغت المخاوف من تباطؤ أمريكي على انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
انخفض الإنفاق على السلع الرأسمالية الامريكية أكثر من المتوقع في أحدث البيانات خلال الليل ، وانتشر ضعف معنويات المخاطرة من القطاع المصرفي في أعقاب استمرار تراجع بنك فيرست ريبابليك.
وستتطلع الأسواق إلى اتجاه من خلال القراءة الفصلية الأولى لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ، المقرر صدورها يوم الجمعة. قد تؤثر البيانات على قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي ، الذي يعقد اجتماع السياسة النقدية في 4 مايو.
حام اليورو بالقرب من أعلى مستوياته في عام واحد مقابل الدولار يوم الخميس ، حيث تناقض الاقتصاد الأوروبي المرن مع المخاطر المصرفية ومواجهة سقف الديون الامريكية.
كان آخر ارتفاع بنسبة 0.08% مقابل الدولار عند 1.104 دولار ، ليس بعيدا عن اعلى مستوياته في عام واحد والذي سجل امس عند 1.1096 دولار.
استقر مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين - عند 101.41. جاء ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.39% في اليوم السابق.
لم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني والين الياباني.
صرح كارل هامر ، كبير الاستراتيجيين في المقرض الأوروبي SEB: "نحن نتطلع إلى بيئة أكثر تحدي للدولار الأمريكي ، والتي بدأ الناس بالفعل في اتخاذ موقف لها".
"لدينا سقف للديون على وشك الارتفاع وتضخم امريكي يعتدل قبل بضعة أشهر من منطقة اليورو."
انخفض الدولار أكثر من 11% منذ أن سجل أعلى مستوى له في 20 عام في سبتمبر. يقول المحللون إن السبب وراء ذلك هو انخفاض التضخم الامريكي ، والنهاية الوشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، وتفوق أداء أوروبا.
عدلت ألمانيا مرة أخرى توقعات النمو صعودا يوم الأربعاء ، وأظهر مسح استمرار الانتعاش في ثقة المستهلك.
على النقيض ، انخفض الإنفاق على السلع الرأسمالية الامريكية أكثر من المتوقع في أحدث البيانات خلال الليل ، مما زاد من القلق بشأن التباطؤ.
سيراقب المتداولون عن كثب أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول ، المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الخميس ، بحثا عن أي علامات على التباطؤ.
من ناحية اخرى ، اتخذ الين نمط الانتظار حيث بدأ بنك اليابان اجتماعه للسياسة لمدة يومين ، وهو الأول في عهد الحاكم الجديد كازو أويدا. وارتفع الدولار 0.08% إلى 133.79 ين.
إجماع السوق هو أن أويدا سيترك إعدادات السياسة شديدة التيسير دون تغيير يوم الجمعة ، لكن لا أحد على استعداد لاستبعاد مفاجأة أخرى مثل المضاعفة المفاجئة لنطاق عائد السندات لأجل 10 سنوات في ديسمبر.
استقر الاسترليني عند 1.247 دولار ، محتفظا بتقدم الأربعاء بنسبة 0.48%.
More...
ارتفع الذهب يوم الخميس حيث أدى ضعف الدولار إلى إحياء بعض جاذبية المعدن وسط المخاوف الاقتصادية الأمريكية ، في حين استعد المستثمرون أيضا للحصول على بيانات لمواصلة قياس صحة الاقتصاد قبل قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الحاسم.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 2002.09 دولار للاونصة الساعة 0656 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 2010.60 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مستعدا للجلسة الثانية من الانخفاض ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
صرح إدوارد مئير ، محلل المعادن في ماركس ، إن ضعف الدولار يضيف عنصر دعم للذهب ، حيث يراقب المستثمرون محادثات سقف الديون الأمريكية.
واضاف إن الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي ، والذي قد يقدم بعض الأفكار حول ما يمكن توقعه لبقية العام فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة ، يتم مراقبته أيضا.
في الوقت ذاته ، تراجعت القيمة السوقية لبنك فيرست ريبابليك مرة أخرى يوم الأربعاء حيث انتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من العثور على مشترين للأصول دون دعم حكومي.
وقال مئير إنه بالنظر إلى "النبرة غير المستقرة مع الوضع المصرفي" و "عدم اليقين بشأن سقف الديون ، فمن المحتمل أن يكون الذهب أكثر حساسية للاتجاه الصعودي من الجانب الهبوطي".
ارتفع الذهب كملاذ آمن إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل ، حيث تكشفت الأزمة المصرفية وعززت القراءات الاقتصادية الامريكية الضعيفة الرهانات على التوقف في رفع أسعار الفائدة.
قال بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central لتجارة الذهب في سنغافورة ، إن الكثير يتوقف على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة ، وقد يشهد الذهب مزيد من التقلبات بسبب الدولار.
سيفحص المتداولون الآن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الامريكية وطلبات اعانة البطالة الأسبوعية المقررة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 25.08 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.4% لـ 1094.34 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1523.32 دولار.
تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس مع استمرار المشاكل في بنك فيرست ريبابليك الامريكي في إثارة قلق المستثمرين وسط مخاوف من أن النمو في أكبر اقتصاد في العالم قد يكون مفاجئ على الجانب السلبي.
ومن المقرر أن يمتد الحذر ليشمل أوروبا ، حيث انخفضت العقود الاجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.3%. ومع ذلك ، ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.6% ، حيث ارتفع فيس بوك مالك ميتا بنسبة 12% بعد تفوق ارباحه ، وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.3%.
ستقوم Intel و امازون بالإبلاغ عن نتائجهما في وقت لاحق يوم الخميس.
في آسيا ، تراجع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2% ، بينما قلص مؤشر نيكي الياباني خسائره السابقة لينخفض بنسبة 0.1%.
تأرجحت الأسهم في الصين وهونج كونج بين الخسائر والمكاسب ، حيث تأثر المستثمرون بالانخفاضات الحادة في بيانات الأرباح الصناعية الصينية والتطورات الجديدة على الجبهة الجيوسياسية.
رحب المستثمرون بالمكالمة الهاتفية بين الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، لكنهم شعروا بالإحباط من قول الولايات المتحدة إن شركات الحوسبة الصينية تشكل تهديد لأمن الولايات المتحدة.
خلال الليل ، استمرت مشاكل فيرست ريبابليك ، حيث انخفضت قيمتها السوقية لفترة وجيزة بنسبة 41% إلى حوالي 888 مليون دولار ، وهو بعيد كل البعد عن ذروتها التي تجاوزت 40 مليار دولار في نوفمبر 2021.
ليلا ، انخفض اس اند بي 500 و وداو جونز بسبب الضعف في القطاعات الحساسة اقتصاديا ، ملمحا إلى مخاوف متزايدة من الركود.
أظهر الناتج المحلي الإجمالي التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، والذي يتتبع مدى تأثير البيانات الواردة على الناتج المحلي الإجمالي التقديري ، أن تقدير النمو في الربع الأول يبلغ الآن 1.1% سنويا ، منخفضا بحدة عن 2.5% قبل أسبوع فقط.
ويشير ذلك إلى أنه قد يكون هناك خطر سلبي على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الامريكية ، المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الخميس . خفض ويلز فارجو توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الامريكي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 0.8%.
تسعر العقود الاجلة للاموال الفيدرالية فرصة بنسبة 75% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في مايو الأسبوع المقبل.
في أسواق العملات ، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1054 دولار ، مقتربا من أعلى مستوى له في أكثر من عام عند 1.1095 دولار. واستفاد من الرهانات على أن التوقعات الاقتصادية لأوروبا قد تكون في الاتجاه الصعودي بعد أن رفعت ألمانيا توقعاتها الاقتصادية للنمو هذا العام.
تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين رئيسيين ، بنسبة 0.1% إلى 101.3 ، علاوة على انخفاض بنسبة 0.4% خلال الليل ، بسبب المخاوف الجديدة بشأن التباطؤ في الولايات المتحدة.
ارتفعت عوائد السندات الامريكية طفيفا ، مع ارتفاع العوائد لاجل عامين 3 نقاط اساس لـ 3.953% ، وارتفاع العوائد لاجل 10 سنوات نقطتين اساس لـ 3.4504%.
استعاد النفط بعض مكاسبه يوم الخميس بعد انخفاضه بنسبة 4% تقريبا وسط مخاوف من الركود. ارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 74.4 دولار للبرميل ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بنسبة 0.3% إلى 77.90 دولار للبرميل.
ارتفع الذهب بنسبة 0.5% إلى 1990.04 دولار للاونصة.
قلص خام برنت الخسائر حيث عكست بورصة وول ستريت اتجاهها، ليتداول دون تغيير تقريباً عن مستواه قبل تخفيضات الإنتاج المفاجئة التي أعلنتها أوبك+ في أوائل أبريل.
وتأرجح الخام في نطاق يزيد عن دولارين اليوم الأربعاء، متجاهلاً إلى حد كبير تقرير إيجابي بشأن المخزونات من إدارة معلومات الطاقة ومتتبعاً بدلاً من ذلك تحول في اتجاه الأسهم.
وقد ساءت مؤشرات سوق الخام الآسيوي في الأسابيع الأخيرة بينما تدهورت أرباح تكرير النفط، في إشارة إلى طلب ضعيف على الوقود.
نتيجة لذلك، تحول الفارق السعري بين أقرب عقدين لخام برنت إلى وضع فيه السوق تميل نحو زيادة الطلب على العقود طويلة الأجل (contango)، مما يرفع سعرها مقارنة مع العقود الأقرب أجلاً، وذلك لأول مرة منذ أواخر يناير، باستثناء عند حلول نهاية العقود.
ورغم التراجع، لا زال يرتفع الخام من أدنى مستوى في 15 شهراً الذي سجله في منتصف مارس عقب إضطرابات في القطاع المصرفي.
وانخفض خام برنت تسليم يونيو 64 سنتاً إلى 80.13 دولار للبرميل في الساعة 5:07 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل النفط الخام الأمريكي تسليم يونيو 22 سنتاً إلى 76.85 دولار للبرميل.
تراجع الدولار اليوم الأربعاء وسط علامات جديدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعدما انخفضت طلبات شراء السلع الرأسمالية الأساسية بأكثر من المتوقع في مارس في وقت زادت فيه المخاوف بشأن تصويت يلوح في الأفق في الكونجرس بشأن سقف الدين.
وانخفضت بحدة الكرونة السويدية بعدما أصبح البنك المركزي للدولة أقل إنحيازاً من المتوقع للتشديد النقدي، بينما تعافى اليورو 0.65% من خسائر تكبدها يوم الثلاثاء عندما أدت قلاقل بشأن بنوك محلية أمريكية إلى تعزيز الدولار بصفته ملاذ آمن.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.422% إذ انخفضت الطلبات الجديدة لشراء السلع الرأسمالية الأساسية الأمريكية الصنع بأكثر من المتوقع، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة.
وتراجعت أيضا الشحنات، في إشارة إلى أن إنفاق الشركات على المعدات شكل عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الأول.
ويعاني قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.3% من الاقتصاد الأمريكي، تحت تأثير أسرع دورة زيادات أسعار الفائدة يجريها الاحتياطي الفيدرالي منذ أربعة عقود.
ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يختتم صانعو السياسة يوم الثالث من مايو اجتماعاً مدته يومين، وبعدها سيتوقفون على الأرجح عن دورة زيادات الفائدة.
لكن تتوقع السوق زيادات جديدة لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، وهو إختلاف عن الاحتياطي الفيدرالي والذي يتحكم في إيقاع تداول العملات.
ورفع البنك المركزي السويدي سعر فائدته الرئيسي بنصف نقطة مئوية إلى 3.50% بما يتماشى مع توقعات السوق، وقال إنه يتوقع زيادة جديدة في اجتماعه في يونيو أو سبتمبر، لكن صوت نائبان لمحافظ البنك لصالح زيادة أصغر.
وارتفع اليورو 1.05% مقابل الكرونة إلى 11.429، في طريقه نحو أكبر مكسب ليوم واحد منذ أوائل مارس. وصعد الدولار، الذي تداول منخفضاً 0.7% مقابل الكرونة قبل قرار البنك المركزي السويدي، 0.79% إلى 10.32.
وارتفع اليورو 0.16% مقابل الكرونة النرويجية إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 11.747.
وكان الاسترليني مرتفعاً 0.44% في أحدث تعاملات عند 1.2462 دولار، بينما ارتفع الين 0.28% إلى 133.34 مقابل الدولار.
الأجندة الاقتصادية
